乙、讨論事项第一案.PDF

乙、討論事項 第一案 案由：為擬訂本公司106年第3季資金貸與計畫，請 公決案。 （審計委員會提） 說明：一、為配合營業需要及有效運用資金，謹依照本公司資金 貸與他人作業辦法有關規定，以本公司 105年 12月底 合併財務報告為基礎，擬訂本公司 106 年第 3 季資金 貸與之對象、金額及計息方式詳議程第 6頁。 二、本案計息方式為「不低於 TAIBOR（3 個月台北金融業 拆款定盤利率）+0.75％」（約年息 1.409％），高於目 前 1年期郵政定存儲金利率 0.21％。 三、本案貸與期限最長以 1 年為限，謹檢附資金貸與他人 評估表詳議程第 7至 12頁，是否可行？敬請 公決。 （本案董事長、出席常務董事王文淵、王瑞華、王文潮及董事吳 國雄等5人因分別擔任借款公司董事長、常務董事、董事或其法人 代表職務詳如書面說明，故應予迴避，並由董事長指定常務董事 魏啟林暫代主席。） 決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過 。 第二案 案由：本公司擬增加投資「台塑河靜（開曼）有限公司」（Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited，下稱「台塑河靜開曼」）美金 5,716萬834元，請 公決案。 （審計委員會提） 說明：一、本公司間接轉投資事業台塑河靜開曼為因應其越南 100％子公司「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」（ Formosa Ha Tinh Steel Corporation）建廠及未來營 運資金需要，原註冊資本額美金 45億元已不敷使用， 並已規劃分兩階段辦理現金增資，總金額共計美金 10 億元。本公司擬透過 100％子公司「台塑國際（開曼 ）有限公司」（Formosa Plastics International 2 (Cayman) Limited）轉增加投資台塑河靜開曼（投資 架構圖詳附件三），並依對台塑河靜開曼持股比例 11.432％，以每股發行價格美金 1，認購 該公司第一階段現金增資發行新股 5,647 萬 747 股， 再增加投資美金 5,716萬 834元。 二、增資後本公司對台塑國際（開曼）有限公司累計投資 總額為美金 5 億 3,553 萬 1,414 元，謹檢附本案投資 計畫及依本公司「取得或處分資產處理程序」第 12條 規定繕具之參與現金增資評估報告詳附件四。 三、是否可行？敬請 公決。 （本案董事長、出席常務董事王文淵、王瑞華及王文潮等4人因擔 任台塑河靜（開曼）有限公司董事職務，故應予迴避，並由董事 長指定常務董事魏啟林暫代主席。） 決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過 。 第三案 案由：本公司擬捐贈明志科技大學新台幣 602萬 4,000元，請 公決案。 （審計委員會提） 說明：台塑企業第 34屆運動會已於 105年 11月 26日假明志科技 大學順利舉行完畢，並由該校協助辦理相關事宜，為補助 企業運動會經費，本公司擬捐贈明志科技大學新台幣 602 萬 4,000元，是否可行？敬請 公決。 （本案出席常務董事王文淵、王文潮及董事李志村等3人因擔任明 志科技大學董事職務，故應予迴避。） 決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過