项目信息系统操作外债业务额度管理核准件.pptx

资本项目信息系统;主要内容;一、额度管理（一）中资企业额度管理;;;;;;;（二）外资企业额度管理;;;;;;;;（三）境内非金融机构跨境担保 额度管理;;;;;（四）银行额度管理;;;;;;;几个时点的关系与要求;;;;;;;;二、外债签约及开户（一）外债签约;;;;;;;;;;;;;外债签约内容要点;已占用中长期外债额度＝∑未注销的中长期外债签约额＋∑已注销的中长期外债累计提款额 2、境内主体类型为外债专有信息 必须在主体基本信息中录入境内主体类型才能办理外债签约登记 3、部分债权人???填代码 各国政府、各国央行、各国资本市场、各国非居民个人、境外母公司、境外子公司;（二）企业迁移;;;;;;;;;;;;;;（三）核准开立外债专户;;;;;;;;三、外债提款（一）现汇提款;;;;;;;;;;;;（二）非现汇提款;;;;;因为系统原因，最后做如下非资金流入：;;四、外债结汇和使用;;;;异常情况测试： 1、开立120万美元外债结汇核准件，银行实际结汇100万美元，结汇后银行未核注该核准件。 2、企业该笔外债签约金额500万美元，发生5次提款，按顺序先后分别是：300万美元现汇、100美元实物提款、999900美元境外提款、10万美元无形资产提款和100万美元现汇提款。累计提款超签约金额10万美元。;;五、外债还本付息;;;为测试异常情况，造如下两笔交易： 1、没有核准件，造一笔外债结汇100万美元； 2、没有核准件，造一笔自有外汇还本50万美元。 业务查询结果如下：;;;;;;;;;;;;;六、外债关户与注销;;;;;;;;;;;;;七、外债统计查询;统计查询功能点;3、综合查询 （1）组合查询 侧重汇总数据查询 （2）业务条线查询 侧重微观逐笔债务查询 4、统计报表;谢 谢！;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。3月-213月-21Monday, March 1, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。00:51:2100:51:2100:513/1/2021 12:51:21 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。3月-2100:51:2100:51Mar-2101-Mar-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:51:2100:51:2100:51Monday, March 1, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。3月-213月-2100:51:2100:51:21March 1, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。01 三月 202112:51:21 上午00:51:213月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。三月 2112:51 上午3月-2100:51March 1, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/3/1 0:51:2100:51:2101 March 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:51:21 上午12:51 上午00:51:213月-21