连云港市地方重点工程项目基本表格与用表说明E.doc

连 云 港 市 公 路 工 程 项 目 财 务 支 付 月 报 . （编号E） 目 录 报表制度与说明 财务支付月报封面形式 工程进度表———————————————————E-1 中期支付证书——————————————————E-2 付款申请————————————————————E-3 清单支付月报表—————————————————E-4 计日工支付报表—————————————————E-5 工程变更一览表—————————————————E-6 合同材料价格调整费汇总表————————————E-7 单价变更一览表—————————————————E-8 合同材料月底到达现场计量表———————————E-9 合同人工及主要设备报表—————————————E-10 扣回动员预付款一览表——————————————E-11 扣回材料设备预付款一览表————————————E-12 中间计量表———————————————————E-13 中间计量支付汇总表———————————————E-14 连云港市公路工程项目 财务报表制度和说明 工程报表主要指标及名词解释 合同同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。 保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主与承包人按合同规定结清保留金。 支付款：结算的实际支付的工程价款。 预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款，此款将在结算中由业主按合同规定扣回。 本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。 到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。 到本期完成：反映填报项目工程自开工以来，截止报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。 工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。 价格调整：是指按合同规定的三大材（钢材、水泥、柴油）因发生政策性调价，用调整价与基价的价差计算的增加（或减少）的工程费用。 道路起讫点及全长：按合同工程项目起讫点及里程填报。 表式填写说明—（承包人编制的报表） 工程进度表（E-1） 编报的目的 本表主要反映工程计划与实际完成情况，是申报计量支付的依据附表之一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。 填报说明 合同开工日期：合同规定的开工日期（年、月、日） 合同期限：合同规定的工期（以月计） 合同完成日期：合同规定的竣工日期（年、月、日） 批准延长工期天数：承包人向总监理工程师提出的工程延期报告，经总监理工程师批准后的工期 延长的时间（以天计）。 修改后合同完成日期：以批准后的累计延长时间加合同完成时间（年、月、日）。 暂定金额：指合同总价减去工程量清单第100章至，900章合计金额后的费用。 工程量清单金额：指工程量清单第100章900章合计金额的费用。 增加的工程费用：本月（期）因工程变更增加的费用。 减少的工程费用：本月（期）因工程变更减少的费用。 减少的成本：本月（期）因价格（三大材）调整而减少的费用。 增加的成本：本月（期）因价格（三大材）调整而增加的费用。 估计最终金额：本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价。 合同金额：按签约时业主认可的工程量清单相应项目填写。 单价占合同价（%）：单项工程费用与“工程量清单金额”之比。 单项完成（%）：单项工程累计完成金额与单项工程计划金额。 完成占合同价（%）：单项工程累计完成金额与“工程量清单金额之比”。 报出日期：为承包人报给监理组的日期（年、月、日）。 中期支付证书（E-2） 编表目的 本表为合同工程项目财务支付的凭证。是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的汇总表。经总监理工程师代表、总监理工程师、业主审核批准的即作为临时支付证书。 填报说明 合同价：各栏分别抄自工程量清单。 名称栏下各项： 小计：为以上各项分项工程及暂定金额之和。 工程变更：价格调整分别抄自相应的计算表。 合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。 保留金=合计×合同规定的百分比（10%）。 回扣动员预付款：按合同有关规定和扣还计划扣除。 回扣材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息：分别抄自相应的计算表。 支付=合计-保留金-回扣材料预付款+动员预付款+材料预付款。 截止日期：报表统计截止日期为每月的25日（年、月、日）。 付款申请（E-3） 编表目的 本表为中期支付书的依据。是承包人向业主提供的工程进度情况和工程款结算的当月汇总表，总监理工程师代表初审，总监理工程师批准后即可作为临