非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告【荐】.pdf

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二〇一〇年一月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 根据公司中长期发展战略，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究 对本次非公开发行股票募集资金运营可行性分析如下： 一、 本次募集资金的使用计划 根据本次发行方案，预计本次募集资金净额不超过30,696.00万元。募集资金 拟投资于以下项目： 序号 总投资额 拟用募集资金投 项目名称 实施主体 （万元） 入金额（万元） 1 北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与 信息服务规模化应用高技术产业化 北斗海南 6,720.00 5,720.00 示范工程项目 2 高性能GNSS模块与终端研制及批 北斗星通 6,682.10 6,682.10 产化项目 3 高性能SoC芯片及应用解决方案研 和芯星通 10,580.34 10,580.34 发与产业化项目 4 北斗星通导航产业基地建设项目 北斗星通 17,880.00 7,713.56 合计 41,862.44 30,696.00 备注： ①项目1的实施主体为本公司的全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司 （以下简称“北 斗海南” ）。本次非公开发行募集资金到位后，本公司将以募集资金5,720.00万元对其进行增资。 ②项目2和项目4 的实施主体均为本公司。 ③项目3的实施主体为本公司的控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和 芯星通”，和芯星通由本公司和韩绍伟共同投资设立）。本次非公开发行募集资金到位后，本公 司将以募集资金10,580.34万元对其进行增资，韩绍伟将以现金同比例增资，双方已经签订增资 2 扩股框架协议书。 如果实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，缺口将由公司通过自筹资 金解决；如果募集资金金额超出项目资金需求量，超出部分用于补充流动资金。 本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投 入，并在募集资金到位后予以置换。 二、 本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务规模应用高 技术产业化示范工程 1、项目基本情况 本次非公开发行完成后，公司拟以募集资金对全资子公司北斗海南增资 5,720 万元，由北斗海南作为项目实施主体。 项目建设内容包括三部分：（1）在北海、广州、上海、杭州、台州、宁波、 舟山、南通、连云港、烟台、大连 11 个主要沿海城市布设营业网点，负责北斗 /GPS 海洋渔业船载终端的本地销售、入网注册、运营监控、售后服务及收费工 作。（2 ）在北京建设 1 个入网检测中心，并制定北斗/GPS 海洋渔业领域应用标 准。（3 ）针对不同海域和船型的需要研制 3 种类型的北斗/GPS 兼容的船载终端 产品，并形成年产 1 万套的