珠江啤酒：非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿).pdf

广州珠江啤酒股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 （修订稿） 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 为抓住行业发展契机、进一步保障广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”） 主营业务的健康快速发展，公司本次拟通过非公开发行股票募集资金总额（含发 行费用）为不超过470,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资 以下项目： 单位：万元 拟使用募集资 序号 项目名称 投资总额 金金额 1 现代化营销网络建设及升级项目 100,780.00 80,000.00 2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 30,000.00 3 啤酒产能扩大及搬迁项目 262,193.00 166,000.00 3.1 其中：南沙珠啤二期年产100 万kl 啤酒项目 171,613.00 86,000.00 东莞珠啤新增年产30 万kl 酿造及10 万kl 灌 3.2 45,280.00 40,000.00 装啤酒项目 3.3 湛江珠啤新增年产20 万kl 啤酒项目 45,300.00 40,000.00 4 精酿啤酒生产线及体验门店建设项目 25,200.00 24,000.00 4.1 其中：广西珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 6,000.00 4.2 东莞珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 6,000.00 4.3 湛江珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 6,000.00 4.4 湖南珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 6,000.00 5 珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目 181,405.00 140,000.00 6 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 30,000.00 合计 660,051.00 470,000.00 项目所需资金超过募集资金拟投资额部分由公司自筹解决。若实际募集资金 净额少于募集资金拟投资额，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前， 公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入项目建设，待募集资 金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析 （一）现代化营销网络建设及升级项目 1、项目基本内容 现代化营销网络建设及升级项目包括渠道优化和终端展示体系建设两个内 容，基本情况如下： （1）渠道优化 公司自2008 年起在广东省内的主要市场开始推广营销深度分销运作