紫金矿业集团股份有限公司关于募集资金增资进展及签署募集资金专.PDF

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—042 紫金矿业集团股份有限公司 关于募集资金增资进展及签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、公司非公开发行股票募集资金增资进展情况 （一）公司非公开发行股票募集资金增资的审议情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准紫金矿业集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]289号）核准，紫金矿业 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年非公开发行人民币普通股（A股） 1,490,475,241股，募集资金总额为4,635,377,999.51元，实际募集资金净额为 4,596,919,958.92元。2017年6月14日，公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议 通过了《关于非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目的议案》，公司第六届监 事会2017年第1次临时会议审议通过了《关于非公开发行募集资金以增资形式投入募 投项目的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票募集资金增资用于以下募投项目： 1、根据经中国证监会核准的募集资金投向和项目进展情况，公司计划使用本次 非公开发行募集资金人民币323,118.21万元或等值外币分批对金山（香港）国际矿业 有限公司（以下简称“金山香港”）增资，增资后募集资金将由金城矿业有限公司（以 下简称“金城矿业”）通过金山香港向姆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“姆 索诺伊”）提供借款的形式专项用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项 目”的建设； 2、根据经中国证监会核准的募集资金投向和项目进展情况，公司计划使用本次 非公开发行募集资金人民币10,510.22万元对公司全资子公司紫金铜业有限公司（以 1 下简称“紫金铜业”）增资，专项用于“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目” 的建设。 具体内容详见公司于2017年6月15日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使 用募集资金向全资子公司增资事项的公告》（公告编号：临2017-032）。 （二）使用募集资金向子公司增资进展情况 1、公司已于2017年6月29 日使用本次募集资金向公司全资子公司金山香港增资 20,000万美元,按6月29日美元兑换人民币购汇价6.8040：1折算，共计人民币136,080 万元，该20,000万美元全部作为金山香港的新增注册资本。 2、公司已于2017年6月30日使用本次募集资金向公司全资子公司紫金铜业增资人 民币10,510.22万元，该10,510.22万元全部作为紫金铜业的新增注册资本。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，保护投 资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 有关法律法规及公司 《募集资金管理办法》等规定，金山香港和姆索诺伊作为“刚果 （金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”项目的实施主体，分别在中国农业银行 股份有限公司上杭县支行设立了募集资金专项存储账户；截至2017年6月29日，上述 募集资金专户的开立及存储情况如下： 募集资金专户开户行 账户名称 账号 金额 资金用途 中国农业银行股份有 金山（香港）国 刚果（金） 13740114048400059 20,000 万美元（注） 限公司上杭县支行 际矿业有限公司 科卢韦齐