河南同力水泥股份有限公司控股子公司担保公告.PDF

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：20 11-021 河南同力水泥股份有限公司 控股子公司担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保基本情况 （一）公司控股子公司驻马店市豫龙同力水泥有限公司（简称：豫龙同力）为其 控股子公司驻马店驿城同力水泥有限公司 （简称：驿城同力）从驻马店市投资有限公 司借款提供全额连带责任保证担保，具体条款如下： 借款金额：1500 万元 借款期限：1 年 借款利率:同期银行贷款基准利率 担保方：驻马店市豫龙同力水泥有限公司 担保方式：全额连带责任保证 反担保：驻马店市天厦建材实业有限公司 （简称：天厦建材）以其持有的驿城同 力47%股权质押给豫龙同力进行反担保。 （二）2011 年6 月9 日，公司第四届董事会2011 年度第五次会议审议通过了《关 于豫龙同力为驿城同力1500 万元借款提供担保的议案》，本次担保不构成关联交易， 不需经公司股东大会批准。 二、被担保方基本情况 （一）被担保方驿城同力为公司控股子公司豫龙同力的控股子公司，基本情况如 下： 公司类型：其他有限责任公司 公司住所：驻马店市开源办事处南侧驿城大道路东 主要办公地点：驻马店市开源办事处南侧驿城大道路东 法定代表人：郭辉 注册资本：人民币4,025.00 万元 成立日期：2010 年10 月9 日 营业执照注册号：411700000017721 经营范围：水泥及水泥制品、建材机械、建材、包装材料生产、销售 产权关系结构图： 驻马店市豫龙同 驻马店市天厦建 力水泥有限公司 材实业有限公司 53% 47% 驻马店驿城同力水泥有限公司 （二）驿城同力年产120 万吨水泥粉磨站项目已于2011 年1 月正式施工建设，总 投资11500 万元，其中注册资本金4025 万元已全部到位，目前正在进行土建等工程， 本次借款全部用于满足项目建设资金需要。 主要财务指标如下： 单位：元 2010年12 月31 日 2011 年3 月31 日 资产总额 30,389,311.02 41,018,104.68 负债总额 39,311.02 768,104.68 净资产 30,350,000 40,250,000 三、担保权限及担保协议的签署 根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的 决策机构，公司董事会有权决定累计余额不超过最近一期经审计净资产的 30%、单次 担保金额不超过最近经审计净资产的 10%的对外担保。在具体担保事项发生时将不再 另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。 四、董事会意见 董事会认为，本次借款有利于驿城同力项目建设顺利进行，驿城同力位于豫南地区， 项目建成后将会提高豫龙同力在当地的市场控制力和盈利能力，但如果驿城同力不能及 时还款，将会对公司信用构成不利影响，公司要求豫龙同力对驿城同力的资金使用加强 监管，确保资金安全使用和及时归还。 驿城同力为豫龙同力控股子公司，豫龙同力持有驿城同力53%的股权，另一股东方 天厦建材持有驿城同力47%的股权，豫龙同力为驿城同力本次借款提供全额连带责任保 证担保，天厦建材以其持有驿城同力47%的股权质押给豫龙同力进行反担保，董事会认 为本次担保公平、对等。 五、独立董事意见 独立董事认为，豫龙同力作为驿城同力的控股股东，对驿城同力借款提供担