形态、胜算、买卖点和交易系统(彩图高清晰文档版)　无作者.pdf

K线的形态由市场的涨跌形成的，市场的涨跌与市场情绪分不开。而投资者的心 理活动形成了市场情绪，促使了市场的涨跌和波动。从投资者的心理出发，去 寻找投资者的激情满怀或者落荒而逃的心路历程，会让我们明白形态与市场心 理休戚相关。而沿着投资者情绪的演变过程，便有了震荡行情和趋势行情。在 不同类型的行情中进行统计，便有了概率胜算的大小。因此我们最终可以根据 行情的类型来选择胜算较大的买卖点，建立起合理的交易系统，为我们能够长 期赚钱和盈利建立起牢固信任的交易理论和交易哲学，最终建立和实现适合自 己的交易系统。 道升把市场分成两大类：震荡行情和趋势行情。震荡行情分为：箱形整理， 旗形整理，楔形整理，三角形整理等。趋势行情分为：上升趋势和下跌趋势。 大多数行情都是震荡行情。根据别人的统计结果，大约有70％的行情属 于这种类型。如果这个统计结果成立，那么做趋势行情的人一般采取行情突破 手法来做，这种手法可能有70％的交易单会出错，必然会频繁割肉出来，成功 率相对比较低。因此有大师指出，当自己的成功率很低的时候，发生连续失误 的时候，只要咬咬牙挺住，赢利便会开始了，即连续的失败已经意味着成功的 开始。许多期货大师都讲过，95％的单只赚了5％的钱，而5％的单赚了95 ％的利润，说明只有在趋势行情中那5％的单才能赚大钱，而其它单赚钱不多， 甚至还有亏损。理查德·丹尼斯是海龟们的大师傅，他从400 美元做期货赚了 几亿美元，他做趋势行情为主，一年内抓住几次趋势行情就能大赚，不愁吃穿。 可是到了他退休时，电脑开始普及，人们都人电脑开始做行情，行情不再那么 有趋势了，主要以震荡为主，假突破频繁发生，丹尼斯仍然采取做趋势行情的 办法来做单，结果骗线太多，亏严重，前后亏了6000 万美元，于是丹尼斯只 好宣布退休。这说明了，交易系统也是不万能的，但没有交易系统是万万不能 的。我们要建立的交易系统应该区分行情的类别，在不同的行情类型上建立最 适合的交易系统。那么在趋势行情中使用跟进法或者突破跟进法，做的是顺势 单。在震荡行情里主要做箱形整理，在箱顶的阻力线上做空单，在箱底的支撑 线上做多单，做的是逆市单。这样的交易系统才是我们需要的。 按一般的说法，震荡行情不赚钱。可是道升自己体会，震荡行情也赚钱， 只是我们要把做趋势行情的手法和理念改变一下才行。做趋势行情我们主要做 顺势操作，在行情向上突破时开仓买入（或者在行情向下突破时开仓卖出）。 1 而做震荡行情时要逆向操作，在行情的下跌到支撑位上时买入（或者空头平仓）， 在行情上涨时压力位上卖出（或者空头开仓）。 K线具有行情的吸收性，看形态、做交易离不开K线分析周期。例如月K线 吸收了一个月的行情波动，以一条月K线的开盘价、收盘价、最高价和最低价来 衡量，一条K线显示了 1 个月的行情涨跌；周K线吸收了一周的行情波动，以周 K线来表示一周以来行情的最终涨跌；日K线吸收了一天的行情波动，以一条日 K表示了当天的行情最终涨跌情况。可是，在一个月里，我们可以看到22 条日 K线，4 条周K线和许多分钟线。这样，在月K线上看不到行情的波动，我们可 以通过日K线和分钟线来看；同理，在周K线上看不到行情波动，我们同样可以 借助分钟线来看。所以，我们判断行情的类型和性质离不开K线周期，而在软件 窗口中观察的时间长短主要由操盘的K线周期来决定。做不同K线周期上的行情 波段决定了我们做单的长短。例如，我们做月K线上做的行情必然是长线行情， 在周K线上做的行情是中线行情，在日K线上做的行情是短线行情，在分钟线上 做的行情是超短线行情。月K线上的行情趋势和形态已经决定了时间段比较长， 短则 1～2 年，长则 10 年～20 年。而在周K线做买卖主要是中线投资，短则 数月，长则数年。在日K线上做投资主要做短线或者中短线，短则数天数周，长 则数月。在分钟线上做买卖，当然是做超短线了，短则几分钟，长则数天。股 民做惯到股票的长线趋势，并且只知道做多头，进入期货市场以后，亏损的概 率相当大，99％的股民进入期货市场都会亏损。股民做惯了趋势行情，对做震 荡行情没有明确的思维和习惯。如果做日K线或者周K线上的趋势行情，必须仓 位控制在股票满仓的范围以内，新手甚至还要少一些，把期货当成股票来炒， 不得持仓过重，否则过夜跳空会让人亏损严重，受不了，在操作上导致失败。 所以，如果散户在期货投资中资金太少，不能轻仓持合约过夜，只好做日交易， 在盘中短线操作