电算化课程设计-第一章 （系统管理与基础设置） 实验一（系统管理）.doc

第一章　系统管理与基础设置 实验一　系统管理 实验要求 建立账套 增加操作员 分配操作员权限 将账套修改为有“外币核算”的账套 实验资料 1．操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 权限 1 周健 1 财务部 帐套主管 2 王东 2 财务部 凭证处理、查询凭证、转帐设置、转帐生成 3 张平 3 财务部 出纳签字、出纳 2.套账信息 账套号：300 单位名称：北京天堂股份有限公司 单位简称：天堂公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2009年11月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：周健 启用“总账”系统（启用日期为2009年11月1日） 3.基础信息：对存货、客户进行分类 4.分类编码方案： 科目编码次级：4222 客户编码次级：121 部门编码次级：121 存货分类编码次级：122 收发类别编码次级：12 结算方式编码次级：12 实验二　基础设置 实验要求 设置部门档案 设置职工档案 设置客户分类 设置客户档案 设置供应商档案 实验资料 1.部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 市场部 301 供应部 302 销售部 4 加工车间 2.职工档案 职员编码 职员姓名 所属部门 1 杨文 人事部 2 李丽 人事部 3 周健 财务部 4 王东 财务部 5 杨明 供应部 6 刘红 销售部 7 刘伟 加工车间 3.客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 东北地区 4 华北地区 5 西北地区 4.客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 01 北京天益公司 1 02 大地公司 1 03 上海邦立公司 2 04 明兴公司 2 05 鞍山钢铁厂 3 06 伟达公司 4 07 光华公司 5 5.供应商档案 供应商编码 类别名称 所属分类 01 北京无忧公司 00 02 大为公司 00 03 杰信公司 00 实验三　总账系统初始化 实验要求 1.设置总帐系统参数 2、指定现金、银行存款总帐科目 3.设置会计科目 4.设置项目目录 实验资料 1.300账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；出纳凭证必须经出纳签字。 2．指定会计科目 “1001现金”为现金总账科目、 “1002银行存款”为银行总账科目 3、会计科目设置 （1）增加会计科目 科目名称 辅助帐类型 科目编码 工行存款 日记帐、银行帐 100201 应收职工借款 个人往来 122101 其他 400201 办公费 部门核算 660201 差旅费 部门核算 660202 工资 部门核算 660203 折旧费 部门核算 660204 一期工程 项目核算 160401 二期工程 项目核算 160402 （2）修改会计科目 “应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）；“其他应付款”科目辅助账类型为“个人往来”（无受控系统）；“在建工程”科目辅助账类型为“项目核算”。 4．项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。2号工程包括“环境改造”和“设备调试”。 实验四　总账系统初始化（二） 实验要求 1.设置凭证类别 2.设置结算方式 3.输入期初余额 实验资料 1.凭证类别： 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转帐凭证 凭证必无 1001，1002 2.结算方式 结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及银行汇票结算。(凡是票据均需要进行票据管理) 3. 期初余额 库存现金：8000 （借） 短期借款：120000（贷） 工行存款：222000（借） 应付帐款---北京无忧 1400（贷） 应收职工