会计软件应用实训报告.docx

会计软件应用实训报告 　　会计软件运用实验报告一、实验目的：通过用友ERP-U8软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。　　二、实验任务：　　实验一，系统管理和基础设置：掌握系统管理的工作流程；理解系统管理在整个系统中的作用。　　实验二,总账管理系统初始设：掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义。掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。　　实验三，总账管理系统日常业务处理：掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。　　实验四，总账管理系统期末处理：熟悉总账管理系统银行对账、期末结转、对账、结账等业务处理流程。　　实验五，UFO报表管理：理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；掌握如何利用报表模板生成一张报表。　　三、实验内容和程序：　　系统管理和基础设置　　1、系统注册2、设置用户3、建立账套4、设置用户权限6、设置基础档案7、修改账套8、输出账套9、输出账套10、引入账套　　总账管理系统初始设置　　1、启动与注册；　　2、设置总账控制参数；　　3、设置基础数据；建立会计科目，增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目，由于建立会计科目的内　　容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查；设置凭证类别；设置项目目录；输入期初余额；试算平衡，期初余额试算不平衡，将不能记账。　　总账管理系统日常业务处理　　1、凭证管理：包括填制凭证、查询凭证、修改凭证、删除凭证、整理凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账等　　2、出纳管理：包括现金日记账、银行存款日记账、资金日报表、支票登记簿的管理。　　3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的管理　　总账管理系统期末处理：　　1、定义转账分录　　自定义结转设置对应结转设置销售成本结转设置期间损益设置　　2、转账生成　　自定义转账生成对应结转生成销售成本结转生成期间损益结转生成　　3、对账对账　　4、结账　　结账　　取消结账　　UFO报表管理：　　1、启动UFO报表管理系统　　2、利用自定义报表功能定义货币资金表，并设置取数公式　　报表定义①设置报表尺寸②定义组合单元③画表格线④输入报表项目⑤定义报表行高和列宽选中需要调整的单元所在行；执行“格式”、“行高”⑥设置单元风格⑦定义单元属性⑧设置关键字选中需要输入关键字的组合单元；执行“数据”、“关键字”、“设置”命令，打开“设置关键字”对话框；选择“单位名称”，单击“确定”按钮；同理，设置“年”、“月”、“日”。⑨调整关键字位置执行“数据”、“关键字”、“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框；在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。报表数据处理①打开报表②增加表页③输入关键字值④生成报表⑤报表舍位操作表页管理及报表输出图表功能②插入图表对象③编辑图表对象　　3、调用报表模板生成资产负债表调用资产负债表模板调用报表模板，根据实际情况，调整报表格式，修改报表公式；保存调整后的报表模板。生成资产负债表数据　　4、调用报表模板生成现金流量表主表四、实验心得　　本学期在老师的带领下，我们主要通过启用系统的五大模块来熟悉财务用友ERP会计软件的每个操作步骤，它们分别是：总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理系统。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。　　其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，