【2017年整理】稽核、报表.doc

北大纵横管理咨询公司烟台啤酒项目组 职务说明书用于：确定工作考核指标，确定岗位薪酬，请认真填写。 PAGE 1 岗位说明书 岗位名称 稽核、报表 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部长 岗位工资 直接下级 分析人 所辖人员 分析日期 本职： 审核公司凭证，编制公司、汇总、合并会计报表，负责公司会计电算化工作。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责审核公司凭证,参与公司审计工作 工作时间百分比：20 % 工作任务 对公司的现金、银行、转帐凭证的科目运用、借贷方向、金额是否正确进行审核。 频次：12次/天 用时：4分钟/次 审核凭证所附原始单据的内容合规合法性、手续的齐全性、金额收付的正确性。 频次：12次/天 用时：2分钟/次 对有问题的凭证，通知有关人员及时更正。 频次：1次/ 天 用时：2分钟/次 审核技术中心、阳光置业凭证 频次：1次/ 月 用时：20分钟/次 参与公司审计工作 频次：4次/ 年 用时：24小时/次 职 责 二 职责表述：负责编制公司、汇总报表 工作时间百分比：20 % 工作任务 月末根据审核无误的凭证生成报表，于每月第4个工作日前编报公司各类报表。 频次：1次/月 用时：8小时/次 对一厂、二厂的报表进行审核，无误后编制汇总报表。 频次：1次/月 用时：12小时/次 对工厂有问题的报表，及时通知有关人员进行修改。 频次：2次/月 用时：1小时/次 编制公司财务分析报告。 频次：1次/季 用时：10小时/次 职 责 三 职责表述：负责编制合并、朝日内部报表 工作时间百分比：30 % 工作 任务 根据公司、工厂、分公司之间的内部交易做调整及抵销分录 频次：1次/月 用时：4小时/次 根据公司汇总报表及分公司报表汇总、调整及抵销分录编制合并工作底稿. 频次：1次/月 用时：10小时/次 根据工作底稿编制合并报表资料。 频次：1次/月 用时：8小时/次 根据合并报表编制朝日内部各种报表。 频次：1次/月 用时：20小时/次 职 责 四 职责表述：负责编制集团合并报表 工作时间百分比：5 % 工作 任务 根据集团8个子公司之间的内部交易做调整及抵销分录 频次：1次/季 用时：4小时/次 根据集团子公司的报表、调整及抵销分录编制集团合并工作底稿 频次：1次/季 用时：4小时/次 根据工作底稿编制集团合并报表。 频次：1次/季 用时：2小时/次 职 责 五 职责表述：负责公司电算化 工作时间百分比： 5% 工作 任务 负责日常维护和保养计算机. 频次：1次/周 用时：1小时/次 财务软件出现问题负责联系财务软件公司及时维修. 频次：1次/周 用时：1小时/次 负责二厂财务数据的转入工作 频次：1次/周 用时：1.5小时/次 月末进行电算化凭证审核、记帐、结帐 频次：1次/月 用时：0.5小时/次 职 责 六 职责表述：负责保管银行支票、银行对帐及与保管对帐工作 工作时间百分比：5 % 工作 任务 按照规定保管及发放支票 频次：5次/天 用时：2分钟/次 将各个银行对帐单的数据录入微机，与企业帐进行核对，编制余额调节表 频次：1次/月 用时：8小时/次 打印促销品账，保管核对期末数量，根据对帐结果及时调账 频次：1次/月 用时：4小时/次 职 责 七 职责表述：负责劳动服务公司账务处理及纳税申报 工作时间百分比：5 % 工作 任务 负责对劳服公司发生的业务进行填制凭证、记账、报表。 频次：1次/ 月 用时：4小时/月 负责劳服公司地税、国税的纳税申报。 频次：1次/月 用时：4小时/月 负责劳服公司的凭证装订及归档. 频次：1次/年 用时：8小时/次 职 责 八 职责表述：负责年终打印帐簿，参与装订凭证、归档工作 工作时间百分比：5 % 工作 任务 负责年终打印公司机关总帐、日记帐、明细帐 频次：1次/ 年 用时：32小时/次 参与凭证装订，做到及时整理、不遗漏、不丢失。 频次：1次/月 用时：8小时/次 参与凭证、帐簿的整理归档工作。 频次：1次/ 年 用时：32小时/次 职 责 九 职责表述：负责相关转帐凭证的填制 工作时间百分比： 3% 工作 任务 登记固定资产明细帐，核对无误，计提折旧 频次：1次/月 用时：2小时/次 促销品出库、工资计提、摊销等凭证的填制 频次：1次/ 月 用时：8小时/次 月末和人力资源部的有关人员核对公司工资总额。 频次：1次/月 用时：1小时/次 职责 十 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：2% 权力： 1、有凭证审核权，有权要求有关人员按规定及时送交凭证，对不符合规定的单据有权要求有关人员改正 2、有报表编制权，有权要求工厂报表人员按规定及时报表，对有问题的报表有权要求有关人人员修改。 3、