总成本费用估算表..doc

总成本费用估算表 辅助报表4 单位：万元 序号 年 份 项 目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外购原材料 7650 325.5 439．5 765 765 765 765 765 765 765 765 2 外购燃料及动力 64 3 3.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 3 工资及福利 820.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 4 修理费 56 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5 折旧费 1480 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 6 摊销费 88.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 7 其他费用 5543 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 7.1 销售费用 2088 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.32 208.80 208.80 208.80 208.80 7.2 其他制造费用 215.20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 7.3 其他管理费用 3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 7.4 其他财务费 8 总成本费用 244700000 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 其中:1、固定成本 1250 1154.31 1144.68 1118.71 1071.84 1061.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 2、可变成本4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 10 经营成本 82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 资产负债表 基本报表4 序号 年 份 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 资产 2280.32 3028.33 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.16 5889.76 7334.97 7334.97 8057.58 1.1 流动资产总额 904.96 1142.47 1379.98 2070.77 2948.98 3826.54 4704.09 5581.65 6459.20 7336.76 1.1.1 应收帐款 623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 1.1.2 存货 217.65 279.97 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 1.1.3 现金 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 1.1.4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 690.78 1569.00 2446.55 3324.11 4201.66 5079.22 5956.77 1.2 在建工程 2280.32 1.3 固定资产净值 2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 146.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97 720.82 1.4 无形及递延资产净值 6