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公司财务付款制度.pdf

发布：2023-03-25约1.39千字共3页下载文档

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公司财务付款、报销制度为了进一步加强公司内部财务管理，规范公司财务付款及报销行为,明确各项资金支付审批权限及审批程序，合理控制公司成本费用及资金风险，并结合公司实际，特制定本规定，请公司同仁予以遵照执行。一、借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。公司所有款项的支付，需经公司主管领导批准。主管领导临时不在时，应以电话、借据或其他有效方式联系并经其确认批准后支付，

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公司财务相关付款流程规定.doc 公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务。报销时填写费用报销单（见附表一）。非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务，也包括其他对公付款业务。报销时应填写支出凭单（见附表二）。员工办理公司业务需要预借款项时，应填写借款单（见附表三）。员工出差归来进行差旅费用报销时，应填写差旅费报销单（见附表四）。二、付款报销流程 1．人员请款前应按票据粘贴要求（见附件五，增值税专用发票抵扣联严禁粘贴），将报销票据粘贴完整后，填写对应单据，所有付款单据均分为上下两部分，上半部分填写各类报销发票汇总发生金额，下半部
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公司财务报销制度 .pdf 公司财务报销制度 公司财务报销制度(5篇) 公司财务报销制度1 第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。 (三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公
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公司财务审批制度.docx 第第 PAGE 1 页共 4 页 公司财务审批制度 公司财务审批制度一、部门费用审批公司实行费用预先审批制度各部门所需费用必须事先报批注明理由然后经主管审核后送达总经理。经总经理签字后才能使用或报销。公司日常支出在 3 万元以下由主管部门签字经总经理签字方可支付；如 3 万元以上则应董事长签字方可支付。二、报销制度第一条：现金报销需填写报销凭证按凭证内容要求填写报销内容及金额由部门经理签字审核总经理后交审核财务部核报。第二条：申购物品事先填制物品购物单经部门经理、行政部经理签字后交总经理审核签字再交财务部未竟审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物
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