永和流体智控股份有限公司关于参与设立宁波梅山保税港区昆.PDF

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-044 永和流体智控股份有限公司 关于参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为借助专业投资机构加强永和流体智控股份有限公司（以下简称 “公司”） 的投资能力，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，加快公司产业升 级和发展的步伐，同时获取一定的投资回报，公司拟与宁波梅山保税港区昆裕润 源资产管理有限公司 （以下简称“昆裕润源”）、阮奔等9名自然人合作发起设立股 权投资基金。基金投资方向主要为高科技、创新型企业股权投资，基金规模为人 民币15,000万元，基金管理人为昆裕润源。 2016年12月12 日，公司召开第二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关 于参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》： 同意公司以自有资金出资1,000万元，参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆景新源”）（以工商行政管理部门核准登 记为准），并授权公司董事长签署相关法律文件。 根据《公司章程》相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需 提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 二、合作方基本情况 名 称：宁波梅山保税港区昆裕润源资产管理有限公司 注册地址：北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼612室 企业类型：私营有限责任公司 法定代表人：魏来 注册资本：人民币500万元 主营业务：一般经营项目：资产管理、投资管理。 经营期限：2016年08月29 日至2036年08月28 日 实际控制人：尹巍 昆裕润源核心成员在私募股权投资领域拥有比较丰富的项目资源和投资经 验，已成功运作共青城弘润投资管理合伙企业（有限合伙，简称“弘润一期基金”） 在教育、体育、互联网电子商务方向的投资案例。 昆裕润源及其实际控制人与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。 三、投资基金基本情况 1、基金名称：宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙） （以工商行政管理部门核准登记为准） 2、组织形式：有限合伙企业 3、合伙人：普通合伙人及执行事务合伙人为昆裕润源，公司及其他符合条 件的投资者为有限合伙人。 4、基金规模：人民币15,000万元 5、出资方式：现金出资 6、出资进度：基金设立之日起30天内完成50%资金实缴，另50%出资视投 资项目推进情况在基金设立之日起4年内实缴到位。 7、存续期间：自基金设立之日起不超过6年（投资期4年+管理期1年+退出 期1年） 8、投资方向：高科技、创新型行业 9、退出机制：基金存续周期内，投资项目变现分配收益或经执行事务合伙 人同意将所持基金份额转让给指定的其他合伙人实现退出。 10、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编 制财务报告。 11、本公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高 级管理人员未参与基金份额认购；未在基金中任职。 四、投资基金管理模式 1、昆裕润源作为合伙企业 （基金）执行事务合伙人，直接或通过委派人员 代表基金执行一切合伙事务，包括但不限于基金及其投资业务、其他活动之管理、 控制、运营、决策。执行事务合伙人有权以基金之名义，在其自主判断为必须、 必要、有利或方便的情况下，为基金缔结合同及达成其他约定、承诺、管理及处 分基金资产，以实现基金之经营宗旨和目的。有限合伙人通过合伙人会议参与基 金事务，并按照合伙人会议的有关规定对基金的有关事项做出决议。 2 、基金设立投资决策委员会，由三位执行事务合伙人的董事组成，议事程 序为定期召开投委会，根据基金内部的尽调总结和第三方中介机构提供的尽调报 告以及投资条款，对拟投资项目进行分析判断。每位投委会委员都有一