库存的管理实施的流程OK.doc

佛山市威奇电工材料有限公司文件编号：WQ/ERP/KCGL-001版本：1.0修改：标题：库存管理实施流程 修改日期：第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页 PAGE  PAGE 10 1.目的 为了有效实施库存业务管理模块，明确职责，规范库存业务操作管理。 2.适用范围 适用于佛山威奇电工材料公司库存业务管理。 3.仓库管理业务 3.1.管理内容 (1)仓库管理:依据公司各类计划，仓库做好仓储区域规划，各物料的接收、存贮、发放工作及与之相应的各类单据传递、保管及部分特殊业务产生的台账管理工作。 (2)仓库管理分为：物料的账、物、卡管理，库位管理，物料业务流转过程中单据管理（以下简称“单据管理”）。 3.2物料管理 (1)物料管理原则：其一、安全；其二、业务适时处理；其三、账物相符； （2）物料主文件的建立（工艺）及其成本的维护（成本会计） （3）重要物料存储条件标准 1）成品漆包线管理标准 存储条件：室内 存储时限：2年 过期处理：要求复检 2）铜线管理标准： a)笼装铜线 存储条件：室内 存储时限：7天 过期处理：限量使用，超过3个月报废 b)盘装铜线 存储条件：室内 存储时限：7天 过期处理：超过7天应处理表面后使用，超过3个月报废 3）铜杆管理标准： 存储条件：室内 存储时限：12个月 过期处理：要求复检 4）自润滑聚酰胺酰亚胺油漆管理标准 存储条件：室内20-35℃ 存储时限：6个月 过期处理：超过时限要求复检，当温度35-50度，储存期减半 5）绝缘漆及溶剂 存储条件：室内20-35℃ 存储时限：12个月 过期处理：超过时限要求复检，当温度35-50度，储存期减半 （4）账、物、卡的物、数适时跟进与保管；必须做到账、物相符，物、卡相符。 （5）物料状态：可用状态：“O”；待检状态：“I”；封存状态：“H” 4.库位管理 (1)物管科指定专人对系统库位进行管理，其总的原则为：依公司流动资产（物料类）所分布的区域及管辖范围进行编制，系统库位与实际仓库库位应保持一致。 (2)公司产、供、销及财务部门共享库位及库存数据信息。 (3)库位信息包含：库（2位）+位（6位）+状态代码（O、I、H）+库位描述（最多15个字）；其中状态代码“O”为合格状态、“I”为待检状态、“H”为封存状态。 a).CP成品库位（00-19合格库位、20-29不合格库位、30-99异地分布仓库） CP-00-O自制成品库位 CP-01-O委外正品库位 CP-02-O委外半成品 CP-03-O样品库位 CP-20-I自制二等品 CP-21-H成品退货库位 CP-30-H四川绵阳库位 b).BC半成品库位 BC-00-O半成品合格库位 BC-98-H半成品不合格库位 c).CL原材料库位 CL-00-O材料合格库位 CL-97-I材料待检库位 CL-98-H材料呆滞库位 CL-99-H材料封存库位 d).DH低值易耗品 DH-00-O仓库低值易耗品 DH-01-O管理部低值易耗品 DH-10-O拉丝车间低值易耗品库位 DH-20-O漆包车间低值易耗品库位 DH-30-O三期进口设备车间低值易耗品库位 DH-40-O三期国产设备车间低值易耗品库位 e).WC+供应商代码（委外加工材料库位） WC-XXXXXX-O f).WC+车间代码 WC-10-O拉丝车间倒冲库位 WC-20-O漆包车间倒冲库位 WC-30-O三期进口设备车间倒冲库位 WC-40-O三期国产设备车间倒冲库位 g).库位状态 O - 可用 I - 待检 H - 废品 S - 待运 A - 全部 5.单据管理 5.1.对内单据管理与涉外单据管理 (1)对内单据管理：指公司内部各部门之间因物料流转而产生的单据管理。 a).对内单据:“分仓领料单”、“倒冲物料领料单”、“辅助材料领料单”、“生产订单”、“车间超定额领料单”、“新产品试制（试产）领料单”、“返工产品领料单”、“成品退货通知单”、“非生产用料申领单”、入库“合格”标识、“质检报告” b).对内单据流转规则：各对内单据因部门间物料交接时产生，单据产生后，需依单据要求将各联在当次数据处理完毕后分呈各相关部门保管（一单需多次使用时，需将已分散各联合并使用，处理后再呈各相应部门保管），单据数据完全处理完毕后，单据交给各相关部门输单员（文员）统一存档，其存放必须按不同类单据及不同部门作区分（除有互补说明单据须依附保存外），如