工贸2011上半年经营分析总结1.doc

平朔工贸公司2011年上半年 经营分析报告 各位领导、各位同志： 2011年是“十二五”规划的开局之年，也是平朔公司和工贸公司确定的“质量年”，提升经济运行质量是今年经营管理工作的重点。下面，针对公司2011年上半年的运营情况，由我来做一下总结汇报。 一、经济运行情况 平朔工贸公司上半年生产经营情况良好，营业收入和利润总额高于上年同期水平，并完成预算进度。 公司上半年实现营业收入8123.77万元，同比增加5940.57万元，主要是项目承包劳务费收入增加，完成预算的108%；实现利润总额-12.64万元，比计划减亏18.36万元。 （一）回收站 1.业务完成量：上半年实现废旧物资回收总量为，废铁（包括废钢丝绳）1072.89吨，比去年同期（1440.61吨）减少26%；废皮带237.4个，比去年同期（156.78个）增长51%；废油桶5379个，比去年同期（3709个）增长45%；废电瓶（小）143个，比去年同期（42个）增长240%；废润滑油231.08吨，比去年同期（225.43个）增长3%；废轮胎46条，比去年同期（150条）减少63%；废大轮胎220条，比去年同期（235条）减少6% 2.收入：上半年计划收入680万元，实际607万元；加未入账收入90万元，实际收入697万元，超计划17万元。 3.利润：上半年计划利润125万元，账面利润-0.26万元，预提各项费用140万元，实际139.74万元，超计划14.74万元。 4.三项可控费用： 1）办公费计划2万元，实际1万元，比计划降1万元。 2）招待费计划2万元，实际2万元，持平。 3）差旅费计划0.8万元，实际0.1万元，比计划降0.7万元；完成考核指标。 5.回款情况：应收账款年初数8元，期末11万元，超年初数，未完成考核指标。 （二）灭火队 1.业务完成量：自3月21日起进入生产期至6月底，共完成钻孔工程21383米，与去年同期（14615米）相比，增加6768米；共完成注浆工程53894立方米，与去年同期（42423立方米）相比，增加11471立方米。 2.收入：2011年上半年营业计划收入920万元，实际完成0。【原因：原煤提运中心工程总造价超总公司预算七千多万元，总公司现暂停其所有结账业务，故无法实现结算。】 3.利润：2011年上半年计划利润63万元，因营业收入未实现，无法体现利润，1—6月份累计亏损42万元。 4.三项可控费用： 1）办公费计划1.5万元，实际2.2万元，超计划降0.7万元。 2）招待费计划1.5万元，实际1.1万元，比计划降0.4万元。 3）差旅费计划1.5万元，实际1.2万元，比计划降0.3万元。 5.回款情况：应收账款年初数927元，期末471万元，降456万元。 （三）兴绿公司 1.主营业务完成量： 1）肉牛屠宰451头，产量13.95万斤，现已给职工发放，销售15.38万斤，收入303.18万元，成本286.41万元，盈利16.77万元。 2）肉羊存栏数为1446只, 屠宰208只，产量0.77万斤，销售羊肉0.89万斤。 3）蛋鸡存栏数1.1万只，产量15.51万斤，销售鸡蛋16.17万斤。 4）32座蔬菜大棚生产蔬菜15.47万斤，销售蔬菜16.61万斤。 5）土豆销售21.30万斤。 2.兼营业务完成量： 1）绿化复垦：绿化收入6.47，现亏损10.83万元，其中固定资产所提折旧4.72万元；技术服务费用6.51万元。 2）耕地恢复：收入897.00万元，成本829.50万元，盈利67.50万元。 3）提供服务（指职工食堂配送货业务）：服务费按供货款的8%收取，收入180.36万元，成本26.59万元，盈利153.77万元。 4）塌陷治理：回填土石方21.7万立方米。收入244.44万元，成本238.23万元，盈利6.21万元。 5）花卉：花卉亏损-7.84万元，主要为花卉种植承包费。 3.收入：2011年上半年计划收入收入980万元，实际完成1805万元，超计划825万元。增加原因是：主营业务增加159万元，主要是肉牛收入增加；兼营业务耕地恢复、塌陷治理增加1076万元；预计在年底结算，提前在上半年结算；提供服务增加120万元；零售减少318万元，绿化复垦等减少169万元。 4.、利润：计划-78万元，实际61万元，超计划104万元， 5.、三项可控费用： 1）办公费计划1.3万元，实际1.57万元，超计划0.27万元。 2）招待费计划1.2万元，实际0.82万元，比计划降0.33万元。 3）差旅费计划1.3万元，实际1.89万元，超计划0.59万元。 6.回款情况：期初应收账款51.98元，期末应收账款777.12万元，比期初升高了1395%，其中平鲁区国土资源局511万元已进行审批阶段，将在7月可收回；其它为在