深圳齐心集团股份有限公司摘要.PDF

深圳齐心集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 二零一六年八月 1 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 110,000.00 万元，在扣除发 行费用后将用于下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 1 齐心大办公电子商务服务平台项目 45,008.50 34,000.00 2 收购银澎云计算100%股权 56,000.00 56,000.00 3 补充流动资金 - 20,000.00 合计 - 110,000.00 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换，其中“收购银澎云计算100% 股权”项目已于2016 年3 月24 日经公司第五届董事会第三十一次会议审核通过， 于2016 年4 月15 日经公司2016 年度第二次临时股东大会审核通过。 本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投 入金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方 式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、募集资金使用可行性分析 （一）齐心大办公电子商务服务平台项目 1、项目基本情况 本项目拟投资45,008.50 万元，将服务于公司发展战略的实施，用于建设大 办公电子商务服务平台，打造大办公“硬件+软件+服务”生态圈。公司电子商务 平台建设完成后，在产品端将成为大办公行业的垂直聚合平台，通过接入多年业 务积累形成的品牌商、渠道商和最终客户资源，完成业务线上转型，形成丰富的 平台流量，具备“B2B+O2O”的服务能力；另一方面，平台将以SaaS 服务作为重 点发展方向，通过自行研发和外延收购相结合的方式，将SaaS 服务能力打造为 平台的核心竞争力，并以此为基础进一步扩充服务内容，最终形成垂直行业生态 2 圈。 2、项目建设的必要性 （1）公司发展战略规划 业务情况 “互联网+”转型 用户+流量 数据+变现 阶段任务：平台内容向支付、金融、 衍生服务拓展 阶段目标：围绕B端客户，提供 “硬 件+软件+服务”的一揽子产品，形成 阶段任务：自行研发及外延收购并 行业生态 举，提升SaaS服务能力；传统业务 向SaaS服务端导流 阶段目标：SaaS服务能力成为平台