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统计账表－付款账龄分析 分析供应商、单据的付款账龄，包括付款、退款等。 账龄算法【业务规则】 选择核销日期：账龄＝单据核销日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。 选择截止日期：账龄＝分析截止日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。 选择单据日期：账龄＝单据发生日－单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。 ? 3.8 账表查询 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 统计账表－欠款分析 分析截止到某一日期的供应商、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。 系统默认的分析条件为：分析供应商+所有币种+截止当前日期+显示信用额度+所有款项。 欠款总计=货款+应付款-预付款。其中，货款=到截止日期仍未结算完的发票（正向-负向）之和；应付款=到截止日期仍未结算完的应收单（正向-负向）之和；预付款=到截止日期预付款余额。 3.8 账表查询 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.1 应付业务－应付单据审核 提示： 设置单据审核日期依据为“单据日期”时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据。 应付单据审核，包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单，以及合同结算单、进口发票等； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.1 应付业务－应付单据审核 除现付发票外，支持后台批审 是指采购发票是否结算 审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 付款业务 对结算单据(付款单、收款单即红字付款单)进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。 业务单据 付款单(应付款管理)，用来记录企业支付的供应商款项。 收款单(应付款管理)，用来记录在发生采购退货时企业收到的供应商退款。 3.2 付款业务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 付款单据录入－付款单 在支付每一笔款项时，款项用途是明确的：预付供应商的货款、或者结算供应商的货款、或者支付供应商其他费用。在录入付款单时，需要指明款项用途(表体“款项类型”)；如果一张付款单包含不同用途的款项，则在表体记录中需要分行显示。对于不同用途的款项，系统的后续业务处理不同。 对于形成预付款的、以及冲销应付款的款项，需要进行核销处理，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。 3.2 付款业务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 付款单据录入－付款单(含代收款) 代收款的形成：有时，企业要支付供应商A的一笔款项，但该款项同时包括为供应商B支付的款项。 代收款的处理，有两种方式： 正常的付款单：收款单位直接记录供应商B，金额为代付金额。 特殊的付款单：收款单位仍然记录供应商A ，但通过在表体输入供应商B(代收功能)处理代收款业务；优点是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时为多个单位代收款的情况。 在这种情况下，付款单的表头供应商与表体供应商不同，则视表体供应商的款项为代收款。 提示：在核销时，即可对供应商A进行核销，也可对供应商B进行核销。 ? 3.2 付款业务 3.2 付款业务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile