用友操作手册-总账.pdf

第 1 章 系统介绍 前言 《总账使用手册》针对不同的工作特性将产品分职能岗位内容进行描述，会计主管或系统管 理员应仔细阅读《系统管理使用手册》和本手册全部内容；会计人员必读的是第 4 、5、6、8 章，出纳人员必读的是第 5、7 章。 第 1 章系统介绍 主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与自己岗位 业务相关的主要内容，直接切入主题，有针对性的了解相关内容。同时还描述了总账产品的 基本核算功能和辅助管理功能，让用户可以对整个产品有个大概的认识。 第 2 章总账与其他产品的关系 主要描述总账产品与用友 U6-普及型 ERP 其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。 第 3 章应用指南 新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表设置使用 权限。 第 4 章初始设置 在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、凭证类 别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详见《系统管理使 用手册》。本章主要描述总账系统独有的基础设置。 第 5 章日常业务处理 用友 U6-普及型 ERP 总账产品是一个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算 流程的基础上，还添加了最完备的辅助管理功能，您企业日常经营中要使用的核算和账簿管 理功能我们都能为您想到。本章主要描述了实际业务流程与用友 U6-普及型 ERP —总账产品 的操作流程相结合的必需操作步骤，是企业会计岗位的人员，不论是会计人员或出纳人员都 必须了解的一章。 第 6 章会计日常业务 第一章 系统介绍 2 本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要 功能。 第 7 章出纳日常业务 本章是为出纳人员准备的。 第 8 章期末业务处理 本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。 1.1 基本核算功能 1、凭证管理 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、 预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及 时管理和控制。 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确 地录入凭证。 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入： 按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格 式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到 其它账套中。 2、标准账表 可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、 多栏账、日记账、日报表等多种 标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账 数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。 任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内 容，能够满足不同层次的管理需要。 提供总账明细账凭证原始单据相互联查、溯源功能。 明细账的查询权限可以控制到科目。 灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及 明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。 3 、出纳管理 第一章 系统介绍 3