基建财务报表(样表).xls
文本预览下载声明
基建借款情况表
建设单位管理费明细表
待摊投资明细表
征地拆迁资金支付情况表
资金平衡表
财务情况说明书
会计报表封面
会 计 报 表
财 务 情 况 说 明 书
单位:元
年初数
期末数
资金占用
行次
一、基本建设支出合计
(一)交付使用资产
(二)待核销基建支出
(三)转出投资
(四)在建工程
二、应收生产单位投资借款
三、拨付所属投资借款
四、器材
五、货币资金合计
六、预付及应收款合计
七、有价证券
八、固定资产合计
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产清理
待处理固定资产损失
资金占用合计
(二)本年预算拨款
(三)本年基建基金拨款
(四)本年进口设备转帐拨款
(五)本年器材转帐拨款
(六)本年煤代油专用基金拨款
(七)本年自筹资金拨款
(十)本年维护费拨款
(九)本年专项建设基金拨款
(十二)待转自筹资金拨款
(十三)预收下年度预算拨款
(十四)本年交回结余资金
三、项目资本公积
其中:基建投资借款
五、企业债券资金
六、待冲基建支出
七、应付款合计
(一)应付器材款
(二)应付工程款
(四)应付票据
(七)其他应付款
八、未交款合计
(一)未交税金
(二)未交基建收入
(三)未交基建包干结余
九、上级拨入资金
十、留成收入
资金来源合计
资金来源
一、基建拨款合计
(一)以前年度拨款
(1)固定资产
(2)流动资产
(3)无形资产
(4)递延资产
(八)本年国债专项建设基金拨款
1、建安工程投资
2、设备投资
3、待摊投资
(十一)本年其他拨款
二、项目资本
其中:待处理器材损失
四、基建借款
1、银行存款
2、现金
1、预付备料款
2、预付工程款
3、预付大型设备款
4、应收调出器材及工程款
(三)应付调入器材及工程款
5、应收票据
6、其他应收款
(五)应付工资
(六)应付福利费
固定资产净值
(四)其他未交款
资 金 平 衡 表
单位:元
征地拆迁资金支付情况表
征用土地补偿费
取土弃土用地补偿费
房屋拆迁补偿费
杆线拆迁移补偿费
企业拆迁补偿费
其他地上附着物拆迁费
办公经费及人员经费
放线管理费
奖金
耕地占用税
序号
备注
项 目
财建03表
待 摊 投 资 明 细 表
建设单位管理费明细表
财建01表
4、其他投资
合计
项 目
本期数
累计数
1、工作人员工资
11、零星固定资产购置费
2、工资附加费
12、招募生产工人费
3、劳动保险费
13、技术图书资料费
4、待业保险费
5、办公费
15、其他费用
6、差旅费
16、会议费
7、交通费
17、业务招待费
18、水电费
9、工具用具使用费
19、住房公积金
10、固定资产使用费
合 计
项 目
行次
本期数
累计数
1、建设单位管理费
17、土地使用税
2、土地征用及迁移补偿费
18、汇兑损益
3、勘察设计费
4、研究实验费
20、施工机构迁移费
5、可行性研究费
21、报废工程损失
6、临时设施费
22、耕地占用税
7、设备检验费
23、土地复垦及补偿费
8、延期付款利息
24、车船使用税
9、负荷联合试车费
25、固定资产损失
10、包干结余
26、器材处理亏损
11、坏帐损失
27、设备盘亏及毁损
12、借款利息
28、调整器材调拨价格折价
其中:资金占用费
29、企业债券发行费
13、减:财政贴息资金
30、其他待摊投资
14、减:存款利息收入
31、合计
15、合同公证费及工程质量监测费
32、已摊销数:
16、企业债券利息
临时设施费
其他
8、劳动保护费
14、印花税
19、国外借款手续费
高边坡征地
借款种类
转增资本数
本金
利息
一、基建投资借款
二、国内储备借款
三、周转借款
基建借款情况表
单位:元
1.拨改投资借款
2.国家开发银行投资借款
3.国家专业投资公司委托借款
4.部门统借基建基金借款
5.部门基建基金借款
6.特种拨改贷投资借款
7.建设银行投资借款
8.煤代油投资借款
9.国外借款
10.其他借款
其中:基建基金委托借款
其中:用软贷款安排的投资借款
期初余额
本期增加数
本期归还数
期末余额
安 徽 省 农 村 公 路 建 设 单 位
单位名称: ×××县×××乡(镇)×××公路项目办
×××× 年度
×××× 年 × 月份
规定报送日期:××××年×月×日
实际报送日期:××××年×月×日
实际收到日期:
显示全部