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基建财务报表(样表).xls

发布:2015-08-19约3.54千字共1页下载文档
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基建借款情况表 建设单位管理费明细表 待摊投资明细表 征地拆迁资金支付情况表 资金平衡表 财务情况说明书 会计报表封面 会 计 报 表 财 务 情 况 说 明 书 单位:元 年初数 期末数 资金占用 行次 一、基本建设支出合计 (一)交付使用资产 (二)待核销基建支出 (三)转出投资 (四)在建工程 二、应收生产单位投资借款 三、拨付所属投资借款 四、器材 五、货币资金合计 六、预付及应收款合计 七、有价证券 八、固定资产合计 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产清理 待处理固定资产损失 资金占用合计 (二)本年预算拨款 (三)本年基建基金拨款 (四)本年进口设备转帐拨款 (五)本年器材转帐拨款 (六)本年煤代油专用基金拨款 (七)本年自筹资金拨款 (十)本年维护费拨款 (九)本年专项建设基金拨款 (十二)待转自筹资金拨款 (十三)预收下年度预算拨款 (十四)本年交回结余资金 三、项目资本公积 其中:基建投资借款 五、企业债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 (一)应付器材款 (二)应付工程款 (四)应付票据 (七)其他应付款 八、未交款合计 (一)未交税金 (二)未交基建收入 (三)未交基建包干结余 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源合计 资金来源 一、基建拨款合计 (一)以前年度拨款 (1)固定资产 (2)流动资产 (3)无形资产 (4)递延资产 (八)本年国债专项建设基金拨款 1、建安工程投资 2、设备投资 3、待摊投资 (十一)本年其他拨款 二、项目资本 其中:待处理器材损失 四、基建借款 1、银行存款 2、现金 1、预付备料款 2、预付工程款 3、预付大型设备款 4、应收调出器材及工程款 (三)应付调入器材及工程款 5、应收票据 6、其他应收款 (五)应付工资 (六)应付福利费 固定资产净值 (四)其他未交款 资 金 平 衡 表 单位:元 征地拆迁资金支付情况表 征用土地补偿费 取土弃土用地补偿费 房屋拆迁补偿费 杆线拆迁移补偿费 企业拆迁补偿费 其他地上附着物拆迁费 办公经费及人员经费 放线管理费 奖金 耕地占用税 序号 备注 项 目 财建03表 待 摊 投 资 明 细 表 建设单位管理费明细表 财建01表 4、其他投资 合计 项 目 本期数 累计数 1、工作人员工资 11、零星固定资产购置费 2、工资附加费 12、招募生产工人费 3、劳动保险费 13、技术图书资料费 4、待业保险费 5、办公费 15、其他费用 6、差旅费 16、会议费 7、交通费 17、业务招待费 18、水电费 9、工具用具使用费 19、住房公积金 10、固定资产使用费 合 计 项 目 行次 本期数 累计数 1、建设单位管理费 17、土地使用税 2、土地征用及迁移补偿费 18、汇兑损益 3、勘察设计费 4、研究实验费 20、施工机构迁移费 5、可行性研究费 21、报废工程损失 6、临时设施费 22、耕地占用税 7、设备检验费 23、土地复垦及补偿费 8、延期付款利息 24、车船使用税 9、负荷联合试车费 25、固定资产损失 10、包干结余 26、器材处理亏损 11、坏帐损失 27、设备盘亏及毁损 12、借款利息 28、调整器材调拨价格折价 其中:资金占用费 29、企业债券发行费 13、减:财政贴息资金 30、其他待摊投资 14、减:存款利息收入 31、合计 15、合同公证费及工程质量监测费 32、已摊销数: 16、企业债券利息 临时设施费 其他 8、劳动保护费 14、印花税 19、国外借款手续费 高边坡征地 借款种类 转增资本数 本金 利息 一、基建投资借款 二、国内储备借款 三、周转借款 基建借款情况表 单位:元 1.拨改投资借款 2.国家开发银行投资借款 3.国家专业投资公司委托借款 4.部门统借基建基金借款 5.部门基建基金借款 6.特种拨改贷投资借款 7.建设银行投资借款 8.煤代油投资借款 9.国外借款 10.其他借款 其中:基建基金委托借款 其中:用软贷款安排的投资借款 期初余额 本期增加数 本期归还数 期末余额 安 徽 省 农 村 公 路 建 设 单 位 单位名称: ×××县×××乡(镇)×××公路项目办 ×××× 年度 ×××× 年 × 月份 规定报送日期:××××年×月×日 实际报送日期:××××年×月×日 实际收到日期:
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