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财务会计每月工作计划

Monthlyworkplanoffinancialaccounting

(工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-055568

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

财务工作计划

财务会计每月工作计划

计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，

是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预

览无问题可下载打印或者改编使用。

财务会计每月工作计划

一、月初安排(每月1日-10日)

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上

报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将

公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)

妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联系和沟通。

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如

何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将

符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原

始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进

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财务工作计划

行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将

符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目

原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

可以在这输入你的名字

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