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财务会计每月工作计划
Monthlyworkplanoffinancialaccounting
(工作计划)
单位:____________________
姓名:____________________
日期:____________________
编号:YB-BH-055568
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
财务工作计划
财务会计每月工作计划
计划简介:本工作计划主要对工作既有指导作用,又有推动作用,搞好工作计划,
是建立正常的工作秩序,提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对,预
览无问题可下载打印或者改编使用。
财务会计每月工作计划
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出各工程项目报表,分别上
报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编制公司报表,最终将
公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)
妥善保管。
2.进行上月工资核算。
3.进行各银行对账工作。
4.与代理记账人员进行沟通,如何向税务局报税。
5.与管辖区税务所进行联系和沟通。
6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通,如
何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理,并将
符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够的时间将各项目原
始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进
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财务工作计划
行粘贴。
3、上月工资的发放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理,并将
符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目
原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5、凭证的整理、装订与归档。
可以在这输入你的名字
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