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财务部出纳工作计划例文

ExampleofcashierworkplanofFinanceDepartment

(出纳工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-025856

出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

财务部出纳工作计划例文

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

每月工作内容

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借

款确认。(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结

账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好

银行单据的录。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，

领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

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出纳工作计划

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银

行的收与付工作。

2017年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金

金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支

现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字

方可报账)，对不符手续的发票不付款。

2017年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继

续教育)，学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、望在2017年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，

能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制

资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财

务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。2017年7月、12月都有相关文件

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