年生产20万套高档精密数控机床轴承项目立项申报建议书.doc

年生产20万套高档精密数控机床轴承项目立项申报建议书 5 9 生产组织及劳动定员58 9.1 组织结构.58 9.2 工作制度与劳动定员58 9.3 人员培训.59 10 项目实施进度安排 60 11 投资估算及资金筹措. 61 11.1 建设投资估算..61 11.2 建设期利息估算62 11.3 流动资金估算..62 11.4 总投资构成.62 11.5 资金筹措63 12 财务评价66 12.1 编制依据66 12.2 基础数据66 12.3 产品成本估算..66 12.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算..68 12.5 利润总额及分配计算..68 12.6 财务盈利能力分析.69 12.7 清偿能力分析..70 12.8 不确定性分析..70 12.9 财务评价结论..72 附表 附表 1 投资使用计划与资金筹措表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 4 总成本费用估算表 附表 4-1 外购原材料及燃料动力费估算表 附表 4-2 固定资产折旧估算表 附表 4-3 无形资产及其他资产摊销估算表 附表 5 利润及利润分配表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 借款还本付息计算表 附表 9 财务计划现金流量表 附表 10 资产负债表 附表 11 敏感性分析表 附图 附图 1 厂址区域位置示意图 附图 2 厂区总平面布置示意图 1 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称:年产 20 万套高档精密(P4、P2 级)数控机床轴承项目 1.1.2 承建单位:德清天马重工机械有限公司 1.1.3 法人代表:马兴法 项目负责人:马全法 1.1.4 建设地点: 德清县临杭工业园区 1.1.5 总投资:4960 万元 1.1.6 建设期:1 年 1.1.7 建设内容及规模:本项目利用现有土地,拟新建厂房 10000 平方 米,进口超精机、超精单元等设备 6 台(套),购置各类数控车床、磨 床、冲床、长棒料中频加热机、保护气氛马(贝)氏生产线、超精机、 滚柱涡流探伤机等国产设备 44 台套,形成年产高档精密(P4、P2 级) 数控机床轴承 20 万套的生产能力。 1.2 承办单位及母公司概况 1.2.1 承办单位??德清天马重工机械有限公司 德清天马重工机械有限公司是浙江天马轴承股份有限公司的全资子 公司,成立于 2010 年 10 月 28 日,注册地位于德清县临杭工业区经三路, 注册资本 20000 万元,经营范围包括重型数控机床、精密轴承、精密锻 件等的生产、销售等。目前,公司已征用土地约 500 亩。 1.2.2 母公司??浙江天马轴承股份有限公司 浙江天马轴承股份有限公司(以下简称天马股份)成立于 2002 年 11 月 18 日,注册地址位于浙江省杭州市石祥路 208 号,注册资本 118800 万元,主营轴承与重型数控机床产品,于 2007 年 3 月 28 日在深圳证券 交易所上市。在杭州、德清、成都、北京、贵州、齐齐哈尔等地建有七 大生产基地。 天马股份是中国轴承行业的龙头企业之一,也是国内唯一集材料、 轴承、装备三大产业于一体的精密装备制造企业。企业生产的产品以替 代进口高端市场为目标,产品覆盖 10 大类 4500 余个品种,被广泛应用 于风力发电、重型机械、铁路、航空、船舶、汽车、机床、电机、矿山 冶金、农用机械、工程机械、港口机械等众多领域,其中短圆柱滚子轴 承、铁路轴承、风电轴承、轧辊轴承,以及“齐一”牌重型数控立卧式 车床等产品的国内市场占有率均排名全国第一,成为细分市场冠军。 公司拥有一家国家级企业技术中心、4 个省级高新技术企业和 2 个国 家级博士后科研工作站,具有雄厚的技术实力。自成立以来,公司一直 高度重视技术创新。近年来,多次承担了国家和省部级科技计划项目, 并与科研机构开展了产学研合作研发,取得了多项具有自主知识产权的 技术成果,目前公司共拥有专利 52 项,其中发明专利 7 项,实用新型专 利 45 项。公司生产的“TMB”牌轴承和“齐一”牌机床荣获“中国名牌”、 “最具市场竞争力品牌”、“中国驰名商标”等称号。 公司近 3 年生产经营状况详见表 1-1。 表 1-1 浙江天马轴承股份有限公司近三年的生产经营状况 年份 项目 2009 年 2010 年 2011 年 营业收入(万元) 330937.48 358288.38 309876.19 利润总额(万元) 67726.25 80517.79 51959.79 营业税金及附加(万元) 1878.07 2402.14 1696.76 增值税(万元) 14118.52 17626.68 36