最新私募股权募集说明书.pdf

******基金（有限合伙） 募集说明书 *****有限公司 20**年11月 摘 要 在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本 土私募股权基金正处于发展的春天。为了抓住中国经济快速发展、城 市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国 合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发 起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下 同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发 展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。  基金名称：*****基金（有限合伙） （以下简称“本基金”）  基金类型：有限合伙制股权投资基金  基金管理人：******有限公司  投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、 创业型企业  基金期限：5+2年  基金规模：5 亿元人民币（首期募集3 亿元人民币）  基金管理费：2011～2013 年各年度年管理费为基金总规模 的 2％；2014 年及以后各年度年管理费为已投资并处于投 资管理状态下各项目原始投资本金总金额的 2%，但某年度 已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资 管理状态。  预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺） -1-  投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基 金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进 行分配。并且，在合伙人的投资收益率小于等于 15%（“优 先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合 伙人的投资收益率大于 15%的情况下，由基金管理人和全 部合伙人按照 20%:80%的比例对超出 15%投资收益率的的 剩余可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响 和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收 益的权利 （详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。 为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率 （基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计 金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。  认购期限：2010年 xx 月 xx 日至 2011 年 xx月 xx 日  基金份额： 共100 份，500 万元人民币/份  最低认购额：人民币 1000万元人民币