廊坊永清项目私募股权基金募集说.pdf

中投财富资本管理有限公司 【燕阳集团 ·永清花园】项目 私募股权基金募集说明书 二〇一三年七月 1 基金方案简介 2 拟投资项目概况 3 开发公司与基金管理公司介绍 2 1.基金亮点 燕阳集团∙永清花园私募股权基金是专为国内专业县域经济地产开发商河北燕阳建筑集团，在河北省廊坊市永清 京冀政府园区首 支地产专项基金 工业园区开发建设的大型地产综合体项目，而独家发起设立的私募股权基金。本基金跨接政府、实力开发商与知名金 融机构，整合多方资本资源，为投资者创造卓越价值。 • “京津走廊、黄金地带”的廊坊永清，位处京津重地、环渤海经济圈腹地、大北京战略经济圈的轴心地带，十二五战 略规划、环渤海经济圈、京津冀一小时交通圈……赋予了廊坊永清成为最有活力和最具投资价值区域的发展机遇。 • 燕阳集团∙永清花园区位优势明显，域内交通发达，京台高速将缩短永清至北京距离；北京第二机场的规划建设及机场 良好的项目区位 与航空产业而发展形成的临空经济圈将成为城市经济增长引擎，永清成为潜能巨大、投资价值绝佳的价值洼地。 与开发优势 • 燕阳集团∙永清花园的定位是建成永清乃至京津冀地区配套最全、最具知名度的大型生态居住区。社区内不仅智能型各 式公寓、洋房、别墅等成为主流物业，而且从建筑风格的新颖独创，园林布局的秀美宜人，社区配套的完善全能，到 社区特色文化的精心营造，生态理念与环境保护的倡导实施，都将是优秀大型生态社区的典范之一。 • 基金在传统私募股权投资基金的基础上，创新性结合夹层基金的操作模式，严谨锁定项目风险，高效实施项目监管， 保证了投资人良好的投资回报。项目将实现累计销售收入62.5亿元，税后净利润约16.3亿元，按照1.5亿元投资占股 创新的投资模式 与收益分配 30% 、LP投资人可分得高达近4亿元的投资收益，资本利润率(ROE)高达326% 。 • 基金采取年度定期预分红 + (项目预售回款后)超预期投资收益分配的灵活分配方式，确保投资人短期收益与长期超额 收益的结合获取。 • 基金管理人中投资本是国内大型国有投资公司领跑者——中国建银投资有限责任公司( 中国建投)旗下首支创投、并购 优秀的基金管理 等基金的管理人。目前投资并管理着创投基金、并购基金、夹层基金、新兴产业专项基金等多支基金，并在投资银行 团队 等领域具有优秀的市场执行能力与渠道运作经验。 3 2.基金架构 机构投资者 个人投资者 中投资本 主要流程与要点简述： （基金管理人） 1. 中投资本作为基金管理人，设立燕阳集团∙永清 （LP） 花园私募股权基金，计划募集资金1.5亿元。 1 募集 2. 河北燕阳建筑集团将