外事办工地财务管理制度.docx

外事办工地财务管理制度 1.制度目的 本制度旨在规范外事办工地财务管理，确保资金使用合理、合规、安全，避免因不规范的财务管理带来的财务风险和损失。 2.财务流程及相关责任 2.1. 资金申请和批准 外事办工地财务管理需严格按照预算执行，资金需提前申请并经过财务主管审批，未经批准不得擅自支出。 2.2. 费用报销 记录费用：支出合法、合规的费用应当及时记录到公司的账户系统中，以便于财务人员进行结算。 申请报销：员工有权获得公司支付的合法、合理、有效的工作费用，并可以在规定时间内提交申请报销。 财务确认：财务人员应仔细审核员工提交的报销单和相关凭证，确保费用合理、有效，并将确认的费用支付给员工。 2.3. 费用审批和授权 费用审批：公司的负责人或授权管理人应对费用进行审批，确保合法、合规、合理、有效。 费用授权：负责人或授权管理人应当对指定资金进行授权，确保按照预算执行。 2.4. 财务记录和账目管理 财务记录：财务人员需按照公司规定的流程，对各项财务操作进行记录，如支出、收入、报表等。 账目管理：公司应当按照统一的财务管理方法，定期审核企业账簿，确保账簿的正确性和完整性。 3.违规处理和责任追究 对于故意损害公司利益的行为，应当立即解除其合同关系，并依照法律程序追究其相应的法律责任。 责任的追究不仅针对行政、财务人员，同时也包括对外事办工地的项目负责人和执行人员。 特别重大的违规行为将上报公司领导层并予以公开。 4.总结 外事办工地财务管理不仅仅是一个流程，而是需要清晰的流程控制和责任制度。本制度将会确保所有资金使用的合理、合规、安全，并防范财务风险和损失。