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每月出纳工作内容 (共4篇) 每月出纳工作内容出纳日常工作内容一、安排好每月几号前固定支付或收款的明细（见附表）;二、每天早上把需要给廖总签字的单据放在廖总办公室给他签字，廖总所签完字的单据凭证按所报销的金额该付款的进行付款流程;有付员工个人借款单的需记录员工的个人借款;三、每周一统计上一周周报表及每月1号的月报表了完成后放到财务数据共享里，5号前把每个银行上月的明细账打印出来交给会计对账;四、廖总签完字的单据凭证拿出来的先检查一下是否有漏签字的再进行分类，需要付款的单据跟无须付款的单据分类出来，无须付款的单据有显示内部员工个人承担借款要记录存档，有付款的付完款后在下班前10分钟把日报表打印出来，无须付款的凭证一起交给会计做帐;五、每天下班前登录网银查询银行余额是否跟银行日账相符，确认无误后把日报表发到财务共享里给廖总六、月底前拿马总中行存折到中行打印扣通讯费及有线费用明细回来后登记在银行日记账明细表上;七、每月25号之后登录网银查看员工社保扣款事项后登记作账写单，把社保代缴人员扣款明细表整理出来发一份给人事部刘庆强以方便她催款;八、每月27号前一周把员工个人借款明细及员工银行卡号发给九、需要开支票的按开支票流程 写完要开的支票—再用支票密码器打开操作——口令——凭证签发人——显示本行帐号——输入支票流水编号——输入金额——显示出密码之后写在支票密码栏上——交崔总监盖章——拿票人签收——存根栏贴在付款单上备会计作账十、每月初核对淘宝店上月的销售明细和收款情况，核对百胜系统销售与支付宝收款核对相符，有差异的与客户部主管核对。十一、两三天核对一下15小时南山店百胜系统销售额是否跟15小时刷卡银行账上的金额相符，按银行刷卡收入登记银行日记表上再手工写单出来;十二、收款单上注明是运费的无需做系统单，银行收款按金额入系统#2楼回目录出纳每月具体工作内容交接每月出纳工作内容 | 2016-12-02 17:261. 付款1.1 报销或者供货商付款需有相应的《费用报销单》或《付款申请书》 ，1000 元以下由财务经 理和车小姐签批后即可支付;1000 元或以上付款需由财务经理、 车小姐签批后还需吴总批准才 可支付，当吴总不在公司时需电话知会后再支付。 1.2 付款后需在相应的单据上签名，编上相应的流水编号，并盖上“付讫“应章，并将帐入手 工日记帐与财务系统帐。2.付款 2.付款2.1 收款时需开《收款收据》 ，并盖上公司财务应章，给财务经理签名，根据《收款收据》上 的说明将相应的单据给对方和黄联自留做帐用。 2.2 即时将帐计入手工帐与财务系统帐，便于日记账管理， 在单据上盖上相应的“收訖”印章。3.开现金支票 3.开现金支票3.1 当有需要开支票时，支票不能折迭，书写要工整、干净，用黑色笔写，抬头日期用大写， 支票写完后正面与背面都要盖上相应的财务章与私章。 3.2 支票由客户自己去银行入帐时，需剪下自留底支票，要求客户签名后贴在相应的单据上做 账用；当支票需公司帮忙去银行进账时，先剪下支票自留部分做账用，然后写银行进账单去 银行办理 3.3 当付款银行在珠三角时才可用支票进账，不在珠三角时用电汇单，开电汇单时需在电汇单 右下角盖上公司财务章与私章才可电汇。4.预付外汇货款 4.预付外汇货款4.1 需外汇时需先登录外汇管理局上服务平台， （网址：） （企业 代码为：692531733 密码为 4.2 预付汇登记 4.3 预付汇查询 4.4 预付汇银行制定 4.5 打印付汇申请书 4.6 银行外汇5.交厂房租金 5.交厂房租金5.1 每月 5 日前需开支票付厂房租金给罗田村委，租金为 57770 元，且由公司去银行进账，然 后将进账单送至罗田村委财务室，银行进账后几天即可去罗田村委村委室领取收据。6．发工资6.1 每月 15 日发工资 6.2 各员工考勤与工资待遇由管理部提供 6.3 根据管理部提供的考勤与底薪和计算方法算各员工工资 6.4 在发工资前需将工资表计算好并给财务经理、车小姐与吴总签名后才可发工资7.盘点 7.盘点7.1 每天需对现金进行盘点，帐与现金是否一致，所有单据需当天入系统，便于管理 7.2 每月 1 日需去银行打对账单，并将银行对账单输入财务系统，对银行进行盘点8.银行 8.银行8.1 基本户开在公明建设银行，罗田农村信用社开户支付每月水费 8.2 外汇户开在公明建设银行 8.3 每月不定期需去公明建设银行几次用电子银行卡取相应回单。9.现金 9.现金9.1 公司每天需保留 2 万元现金日常开支。 9.2 公司现金不够需去银行提，提现金前需填写《提备用金申请单》给财务经理与车小姐签名 后才可开现金支票去银行提钱。10.水费 10.水费10.1 每月