资金计划报送及时率(共10篇).doc

资金计划报送及时率(共10篇) ：报送 资金 计划 可疑资金报告 发票5天了还显示报送中 及时报送信息 篇一：资金计划报送要求 3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。 4.本年1、2月资金计划合并填报。 关于月度资金计划的要求 月度资金计划是年度预算分阶段执行的情况，现就月度资金计划提出几点要求： 1.每月报送的月度资金计划填表人姓名必须手写，并由单位负责人签字加盖单位公章报与财务管理部（兰外单位可以传真件形式报送）； 2.每月支付必须严格按照月度资金计划进行，不得有无计划支付现象发生，如确须支付的，履行完特批手续后再行支付； 3.月度资金计划报送时间定为每月3日(元旦、五一、国庆可在放假后上班第一天报送)。 4.本年1、2月资金计划合并填报。 5.无预算的请履行预算外事项会签手续；预算内资金未报资金计划的请履行月度资金计划外资金审批手续。 篇二：关于上报资金使用的计划通知 关于上报资金使用计划的通知 公司各部门、各子公司： 为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。 一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。 1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。 （1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。 （2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。 （3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。 （4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。 2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月生产、执行合同发货的预测安排做出“采购计划”。 资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、 价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。 3、各子公司执行自签合同所需材料、配套仪器采购计划，由公司采购部统一申报。 4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部门备案并手续完备后申报。 5、申报审批程序 《月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。 二、各部门、各系统及各子公司每月必须在25号以前上报下月的资金使用计划。 篇三：财务中心业务流程及管理办法 财务中心 岗位职责 业务流程及管理办法 第1章 财务中心职能机构设置与职责 1.1财务中心岗位设置 2 1.2财务中心人员岗位职责 1.2.1财务总监岗位职责 基 本 要 求 相关说明 3 4 1.2.2财务经理岗位职责 基 本 要 求 相关说明 篇四：关于做好月度资金使用计划上报的通知 河南省电力公司 关于做好月度资金使用计划上报的通知 公司各供电公司: 根据公司二季度物资工作会议精神，为充分发挥集团化运作优势，合理调配资金，省公司即将下发《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》（详见附件），文件要求将公司统一采购配送物资及各项目单位采购配送物资的月度资金使用纳入公司现金流量预算管理。为做好上报工作，现强调以下几点： 一、各供电公司要高度重视月度资金使用计划上报工作，认真组织学习文件，在执行中如有问题，请及时向省公司物资部反映。 二、各供电公司自行招标采购的物资月度资金使用计划，由各供电公司的物流服务分中心负责依据采购物资台帐、合同约定及物资到货计划安排，每月20日前编制完成（详见《河南省电力公司物资采购资金计划管理办法》附件2），经主管领导审批并加盖单位公章后报省公司物流服务中心合同执行部汇总、物资部审核。 三、每月5日前，物资部将财务部核准的月度资金使用计划沿申报流程反向传达省公司物流服务中心，各供电公司根据核准的月度资金使用计划，制作付款凭证；各供电公司于次月5日前， - 1 - 将当月款项的支付进度信息通报公司物流服务中心合同执行部。 四、各供电公司于5月24日18：00前报送5月份资金使用计划。6月份按照文件时间节点要求准时报送。 附件：河南省电力公司物资采购资金计划管理办法 河南省电力公司物资部 二〇一〇年五月十九日 - 2 - 篇五：资金计划管理制度 资金付