06资金审批及拨付管理办法.pdf

QG/YW 云 南 电 网 公 司 企 业 管 理 制 度 QG/YW-CW-06-2007 资金审批及拨付管理办法 (试行) 2007-09-01 发布 2007-09-01 实施 云南电网公司 发布 QG/YW-CW-06-2007 目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 5 资金审批与拨付原则 1 6 资金审批程序及权限 1 7 附则 2 8 附录 2 8.1 附录A（规范性附录）云南电网公司预算外资金审批及拨付管理流程图（资金拨付对象为非系统单 位） 2 8.2 附录B（规范性附录）云南电网公司预算外资金审批及拨付管理流程图（资金拨付对象为系统单位） 2 8.3 附录C（规范性附录）公司总部预算资金审批及拨付管理流程图 2 8.4 附录D（规范性附录）预算外资金审批单 2 8.5 附录E（规范性附录）预算资金审批表（基建项目） 2 8.6 附录F（规范性附录）预算资金审批表（费用及其他） 2 8.7 附录G（规范性附录）预算资金审批表（支付贷款利息） 2 8.8 附录H（规范性附录）预算资金审批表（归还项目贷款） 2 8.9 附录I（规范性附录）资金调度审批表 2 I QG/YW-CW-06-2007 前 言 本办法是根据《云南电网公司总部资金审批及拨付管理办法》的有关要求，并在原云南电网公司《云 南电网公司总部资金审批及拨付管理办法》（云电财[2005]15号）的基础上修订而成。本办法发布实施 后，原公司的《云南电网公司总部资金审批及拨付管理办法》（云电财[2005]15号）予以废止。 本办法由云南电网公司财务部提出并归口。 本办法起草部门：云南电网公司财务部。 主要起草人：肖雯。 本办法主要审核人：周正风、陆映梅、罗体承。 本办法由廖泽龙批准。 本办法由云南电网公司负责解释。 II QG/YW-CW-06-2007 资金审批及拨付管理办法 1 范围 为加强资金管理，防范风险，确保资金的安全使用，根据云南电网公司《预算管理办法》和《现 金流量管理办法》的有关规定，特制定本办法。 本办法适用于云南电网公司总部。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本。 2.1 现金流量管理办法（云南电网公司） 2.2 中国南方电网有限责任公司会计核算办法 3 术语和定义 3.1 资金：是指工程项目资金、成本费用、应缴纳有关资金、归还银行贷款、其他资金。 3.2 工程项目资金：基建项目、小型基建项目、技改项目等各项工程资金。 3.3 成本费用：应支付的购电费、生产经费、工