会班会计信息系统课程设计报告.doc

会班会计信息系统课程设计报告《会计信息系统》 课程设计报告 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 日期:2012 - 06 - 22 一课程设计目的 1、掌握供应链系统的初始设置。 2、掌握采购业务的各种应用流程。 3、掌握销售业务的各种应用流程。 4、熟悉库存、存货系统的应用流程。 二课程设计内容 实验十一 业务1:普通采购业务操作步骤: 1.在采购管理系统中填制并审核请购单 请购-请购单-采购请购单 2.在采购管理系统中填制并审核采购订单 采购订货-采购订单 3.在采购管理系统中填制到货单 采购到货-到货单 4.在采购管理系统中填制并审核采购发票采购发票-专用采购发票 5.在库存管理系统中填制并审核采购入库单入库业务-采购入库单 6.在采购管理系统中执行采购结算采购结算-自动结算 7.在应付款管理系统中审核采购采购专用发票并填制凭证应付单据处理-应付单据审核-制单处理 8.在存货核算系统中记账并生成凭证正常单据记账-财务核算-生成凭证 9.在应付款管理系统中付款并生成凭证应款单处理-应款单录入-制单 业务单据及对应凭证: 单据 对应凭证 业务2:现结业务操作步骤: 1.在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核 入库业务-采购入库单 2.在采购管理系统中录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算 采购发票-采购专用发票-现付-结算 3.在应付款管理系统中审核发票并结算制单应付单据处理-应付单据审核-制单处理 4.在存货核算系统中记账并生成凭证 正常单据记账-财务核算-生成凭证 业务单据及对应凭证: 单据 对应凭证 业务3:采购运费业务操作步骤: 1.在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核 入库业务-采购入库单 2.在采购管理系统中录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算 采购发票-采购专用发票-现付-结算 3.在采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算 采购发票-运费发票-采购结算-手工结算-费用分摊-结算 业务单据及对应凭证: 单据 对应凭证 业务4:上月暂估业务,本月发票已到业务操作步骤: 1.在采购管理系统中填制采购发票 采购发票-采购专用发票 2.在采购管理系统中进行手工结算 采购结算-手工结算-结算 3.在存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证业务核算-结算成本处理-暂估-财务核算-生成凭证 4.在应付款管理系统中进行发票审核并制单处理应付单据处理-应付单据审核-制单处理 业务单据及对应凭证: 单据 对应凭证 业务5:暂估入库业务操作步骤: 1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单 入库业务-采购入库单 2.在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证 业务核算-暂估成本录入-采购入库单成本成批录入查询-正常单据记账-生成凭证 业务6:结算前部分退货业务操作步骤: 1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单 入库业务-采购入库单 2.在库存管理系统中修改采购入库单 入库业务-采购入库单-弃审-修改 3.在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票采购发票-专用采购发票 4.在采购管理系统中执行采购结算采购结算-自动结算 业务单据及对应凭证: 单据 业务7:采购结算后退货业务操作步骤: 1.在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核 入库业务-采购入库单-红字 2.在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算采购发票-红字专用采购发票-采购结算-自动结算 业务单据及对应凭证: 单据 实验十二 业务1:普通销售业务操作步骤: 1.在销售管理系统中填制并审核报价单 销售报价-销售报价单 2.在销售管理系统中填制并审核销售订单 销售订货-销售订单 3.在销售管理系统中填制并审核销售发货单 销售发货-发货单 4.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票参照发票-销售开票-销售专用发票 5.在应收款管理系统中审核销售专用发票并声称销售收入凭证应收单据处理-应收单据审核-正常单据记账-财务核算-生成凭证 6.在库存管理系统中审核销售出库单出库业务-销售出库单 7.在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证业务核算-正常单据记账-财务核算-生成凭证 8.在应收款管理系统中输入收款单并制单收款单处理-收款单录入-制单 业务单据及对应凭证: 单据 对应凭证 业务2:业务折扣处理业务操作步骤: 1.在销售管理系统中填制并审核报价单 销售发货-发货单 2.在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票 销售开票-销售专用开票 业务单据及对应凭证: 单据 业务3:现结销售业务操作步骤: 1.在销售管理系统中填制并审核发货单 销售发货-发货单 2.在销售管理系统中根据发货单生成销售普通发票,并执行现结 参照发票-销售开票-销售专用发票-结现 3.在应收款管理系统中进行应收单据审核和现结制瘅单 应收单据处理-应收单据审核-包括已现结发票