金蝶K3心得.doc

金蝶软件的学习心得 一、首先进行系统初始化 初始化流程图 系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化新建账套 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 新建账套 1.新建帐套 1.1打开“开始”菜单“程序”中“K/3系统中间层”的“账套管理”， 初次使用无密码，直接确定。 1.2点击“新建”按钮，建立新账套，选好数据库的路径，然后进行参数设置（点击“设置”按钮）并启用，至此用户的新账套正式建立。 2.帐套备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性，对账套定期做数据备份，第一次备份要用完全备份。 3.系统设置 点击“系统维护”中“系统设置”，设置完成后按“确定”键。弹出系统参数对话框，填入企业的资料；第三个“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同。 ［参数详解］ “本年利润科目”：用户按右边选择键选择正确的本年利润科目。 “科目显示名称在前”： 在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前， 编码在后，非必须项目。 “显示科目最新余额、预算额”： 选中此项，可在凭证录入的时候， 即时显示该科目的最新余额、预算额， 包括未过账凭证，便于用户判断、决策和及时查询，用户可以按需要选择，建议用户选择。 “结账要求损益类科目余额为零”：如果选择该参数，则总账在结账前必须结转损益，损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。 “银行存款科目必须输入结算方式和结算号”：选择后，在录入凭证时，如果涉及“银行存款”科目则必须录入结算方式和结算号，否则可输可不输。 “账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”：选择此参数，在查询账簿时如果会计科目是负数，则按与会计科目设置的余额相同的借贷方向显示负数，不选按与科目设置的借贷方向相反显示正数，用于账簿格式的显示。 “明细账科目显示所有科目名称”：选择此项，在预览、打印明细账的时候， 显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。 “现金流量科目必须输入现金流量项目”：选择此参数，则设置了现金流量的会计科目在录入凭证时就必须录入该会计科目所属的现金流量项目，一般录入凭证的出纳人员不一定知道现金项目的设置，可以不选。 “账簿核算项目名称显示相应代码”：选择后在预览、打印账簿时，会显示核算项目的名称及相应的代码。 “启用往来业务核销”：选择此参数后，总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销，此功能是针对会计科目设的参数。 建议：不使用K/3系统“应收、应付管理系统”的用户最好要选择此参数，可以进行应收应付业务的账务核销，对于已使用K/3系统“应收、应付管理系统”的用户可以按业务需要对除应收、应付以外的会计科目进行设定。 “往来科目必须录入业务编号”：选择了此参数后，设置了往来业务核算的会计科目在凭证录入时必须录入业务编号。 “凭证/明细账分级显示核算项目名称”： 选择后在查看凭证/明细账时，会分级显示核算项目的名称。 “多栏账损益类科目期初余额从余额表取数”： 选择此项后，多栏账制作时涉及到损益科目的，则期初余额从余额表中取得。 “现金银行存款赤字报警”：选择了此参数后，在录入现金、银行凭证时如果现金、银行存款出现负值，系统会自动发出警告。 “新增凭证检查凭证号”：在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。 “新增凭证自动填补断号”：新增凭证时，系统会自动找到断号并填补。 “每条凭证分录必须有摘要”：选中此项，凭证录入时， 系统会自动检测每条分录是否有摘要，如果没有则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。 “凭证过账前必须审核”：对凭证过账作出限制。 “凭证审核”：系统提供两种限制， 一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。 “科目预算”：系统对科目不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。 4.基础资料的设置 注意：如果需要用工资系统，在增加职员时，职员类别、职员部门和开户银行及账号必须输入。在输入非必须项目时，有些项目取自辅助资料或其他资料，当鼠标点击到该项目的空格时，会自动弹出下拉菜单供用户选择，也可在点击该项目空格后按F7键，选择所需项目后“确定”。 职员资料属性注解： 1)代码和名称：必输项目，代码由用户自己定义，名称是职员的姓名。 2)职员类别：非必输项目，但如果用户要使用本软件的工资系统，则必须根据实际情况从辅助资料中的职员类别中选取。因为此内容的选择关系到工资分配的问题。 3)开户银行及账号：非必输项目，但如果用户使用本软件工资系统且从银行发放工资，则必须输入每个职