现金管理服务方案.pdf
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现金管理服务方案.ppt
8.横向资金池*A0B50C-50①②实现横向前资金调剂流程①B—A50②A—C50假设ABC为独立法人，采用委托贷款模式业务发生笔数2笔A0B50C-50实现横向后资金调剂流程①B—C50业务发生笔数1笔①合计委托贷款发生额为100合计委托贷款发生额为50纵向清算、横向清算、先横后纵；*abcefd（-100）清算规则：（60）（40）eb60ca40ab40abcefd（-100）（60）（40）cb40eb60资金池-先横后纵清算多级联动实时归集资金池实时归集特定功能：多级联动10.跨境资金池*02归集—留底归集、百分比归集下拨—留底下拨归集下拨场次增加到19场次产品功能：01账户支持N
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ICBC企业现金管理服务方案.ppt
1230ICBC法人账户透支管理日间透支管理贵企业主账户及合资企业账户均可办理日常结算业务ICBC为合资企业提供日间透支效劳日间透支资金，日终需与贵公司主账户清算ICBC为贵公司提供法人账户透支效劳合资公司账户合资公司账户合资公司账户J公司主账户银行透支管理
工行债市通理财产品收益联结信托方案理财产品珠联璧合本外币理财产品对公人民币结构性存款资产管理型负债型
支付指令集中支付解决方案合资公司B合资公司C合资公司AJ公司总部付款请求付款收款人YY银行支付指令
油品销售公司账户加油站4加油站3加油站5加油站6加油站2加油站1集中收款解决方案ICBC为贵公司下属加油站每日提供上门收款效劳各加油站不需
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汽车行业现金管理服务方案.doc
汽车行业
现金管理服务方案
行业介绍及需求分析
（一）行业背景介绍
改革开放以来，随着我行综合国力的增强以及国民收入的不断增长，汽车逐渐走向家庭、走向个人，我国汽车行业的发展一日千里，规模与实力不断壮大。特别是近年来，我国汽车业进入加速增长期，汽车产业对工业增长的贡献明显提高，我国汽车产业世界排位迅速提高，逐渐确立了世界汽车制造和消费大国的地位。特别是2009年，全球其它国家在金融风暴的阴霾下，汽车消费大幅降低，但是中国汽车行业却保持着超高速的增长速度。据预测，未来10—20年内我国汽车保有量将持续快速增长。
（二）行业特点介绍
通常来说，汽车行业涉及的群体主要可分为汽车制造商、汽车经销商、消
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现金管理_服务企业的新视野﹝5﹞.ppt
2.1我行现金管理业务发展情况 2.6.1单账户资金池-虚拟账簿 虚拟账簿产品是指客户在同一结算账户下按资金性质或用途等开设的分类明细核算登记簿，主要记载一定时期内资金收付详细信息。通过开设分类核算登记簿，在账户与账簿之间共同构成母实子虚的单一账户现金池结构，故又称单账户现金池。 * 2.6.1单账户资金池-虚拟账簿 适用范围:零售商店、连锁超市、酒店、工厂、学校、医院、财政等各类企事业单位。 产品特点:账簿任意开设，支付严密控制，内部据实计价，上下余额相等。 * 虚拟账簿名录 2.6.2多账户资金池-资金归集 省邮政公司 地市分局 A 地市分局 B 县支局B1 县支局B2 网点 A
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现金管理产品信托方案.ppt
二、委托存款业务模式-盈利分析(b) 居民存款数额巨大,占GDP比重较高，且增长速度超过GDP； 运行步骤： （１）、基建/物业项目发放中/长期贷款或进行股权投资； （２）、在拟定中长期资产的基础上，平安信托通过发行短期单一信托向外部机构投资者募集资金受让中长期资产的受益权，以提供流动性保障。 （３）、具体实施上，当第1期的短期单一信托到期前，平安信托滚动发行第2期短期单一信托，受让第1期单一信托受益权，以衔接第1期单一信托的中长期贷款； （ 4 ）、以此类推，平安信托滚动发行N期的短期单一信托，衔接上一期单一信托，直至最后信托清算分配。 *- 本材料仅供参考，一切
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现代企业现金管理方案分析.pptx
第28章：现金管理28.1持有现金的目的28.2目标现金余额的确定28.3现金回收和支付管理 28.4闲置资金的投资28.5本章小结28.1持有现金的目的现金的范围 经济意义上的现金包括库存现金、商业银行中的支票账户存款和未存入银行的支票 财务管理中的现金还包括现金等价物持有现金的目的有两个:为“交易动机”而必须持有现金为了保证“最低存款余额持有现金的成本就是损失利息的机会成本持有现金成本持有现金总成本机会成本交易成本现金余额量(C)C*28.2目标现金余额的确定目标现金余额的确定要求在持有过多现金产生的机会成本与持有较少现金产生的交易成本之间进行权衡 图28-1持有现金的成本28.2.1鲍摩
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现金管理业务2篇 .pdf
现金管理业务2篇
现金管理业务
现金管理业务是一项财务管理服务，旨在帮助企业有效
管理其现金流和流动资产。它包括从日常资金管理到投资组合
管理的一系列服务。以下是具体详细的讨论。
现金流预测
现金流是企业最重要的资产之一，因此，能够有效地预
测现金流是企业管理成功的关键。现金流预测是现金管理服务
的基础，因为它能够帮助企业实现适时的资金管理，减少不必
要的成本和保持现金流的稳定。
资金集中
资金集中是一种能够帮助企业集中其资金以降低成本和
提高资本利用率的现金管理技术。这种技术通常是通过将企业
各个账户中的现金汇集到一个中心账户来实现的。它可以减少
企业支付不必要的银行服务费用，并在算出所有收
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集团现金管理.pptx
第一部分;1集团整体积极性的发挥是否令
您满意？
2集团管理效率是否得到提高？;1子公司财务风险是否被察觉？
2集团财务经营风险是否被有效
控制？
3集团规模效应是否得到释放？
;1分权程度是否可以有效的平衡？
2集团管理的操作难度能否有效
控制。;深发展现金管理整体服务方案帮您解决后顾之忧！;第一部分;;安全、高效、低成本都需要！;
多渠道、全天候支持
--------渠道支持
;;帮您提供多方式、多渠道、多对象、范围广的收款服务，保证销售回款及时。;帮您提供多方式、多渠道、范围广的付款服务，让您的支付更快捷！;小钱集中办大事------流动性管理;1;2;3;4;1;2;1;1;1;2;3
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现金管理基础.pptx
现金管理基础;未找到bdjson;01;;在保证企业或个人日常支付需要的前提下，将现金余额控制在最低水平，提高资金使用效率。;现金管理的流程与规范;02;;根据市场趋势、客户需求等因素预测企业未来的销售收入。;建立完善的现金核算制度，确保现金收入的准确记录和分类
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现金管理知识.doc
现金管理知识
一、概念解释
会计中的现金又称库存现金，是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是企业流动性最大的一种货币资金，可以随时用以购买所需物资、支付日常零星开支、偿还债务等。
这里需要注意的一点是，依国际惯例解释，现金一词是指随时可作为流通与支付手段的票证，不论是否是法定货币或信用票据，只要具有购买或支付能力，均可视为现金。所以，现金在理论上有广义与狭义之分
(1)狭义上：企业所拥有的硬币、纸币，即由企业出纳人员保管、作为零星业务开支之用的库存现款。我国所采用的是狭义的现金概念。
(2)广义上：包括库存现款和视同现金的各种银行存款、流通证券等。
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现金管理概述.ppt
第五章出纳现金管理
一、掌握出纳现金收支业务办理的要点；二、理解库存现金管理的原那么和要求；三、了解出纳现金业务的重要性。学习目标
现金管理概述现金支付业务的处理目录现金收、付款凭证的复核现金的提取与送存现金、有价证券、票据及印章的保管
极品假币一妇女拿假钞去买早点,小贩恼了，很严肃的说：大姐,你给假钞也就算了,最起码是张印的嘛,你这张钞票居然是画的！
极品假币七块就七块吧,就不说了，最起码也得画彩色的啊,居然用铅笔画的~！
极品假币就算退一万步说,画的也就算了,你给画一张十块的、五块的都行,对不对？你还给画张七块的！
极品假币算了,我忍了~！黑白就黑白的！可不能用手纸画啊！手感太~差了。就算
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现金管理介绍.pdf
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现金管理方法.pptx
现金管理方法;现金管理概述与重要性
现金管理基本原则与技巧
现金管理工具与资源利用
现金管理与理财投资关系
现金管理实践经验分享
现金管理未来趋势与发展;现金管理概述与重要性;;维护个人信用;大学生作为一个特殊的消费群体，现金管理意识较弱，存在盲目消费、冲动消费等问题。同时，由于收入来源有限，现金管理难度较大。;现金管理基本原则与技巧;根据收入情况，合理规划支出，避免超支。;;使用记账软件或手工记录，详细记录每一笔收入和支出。;现金分散存放;现金管理工具与资源利用;;;;优惠活动与现金管理结合;现金管理与理财投资关系;理财投资是指通过合理规划和管理个人或企业的财务资源，实现资产的保值增值。;现
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第3章 现金管理.pdf
第3章现金管理
第3章现金管理
【教学目的与要求】
系统地学习查询日记账、资金日报表的方法以及银行对账的方法。
掌握：查询日记账、资金日报表的方法以及银行对账的方法
了解：支票登记簿的作用和登记方法
3.1查询日记账
3.2银行对账
第3章现金管理
3.1查询日记账
3.1.1启动系统管理
例3-1由CW0ZG(朱湘口令为123456)查询201年1月的银行存款日记账。
提示：
在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，将显示“当前合计”、“当：
前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。
查询日记账时还可以双击某行或单击“凭证”按钮，查看相应的凭证，
单击“总账”按钮可以查看
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现金管理制度.docx
现金管理制度
现金管理制度1
现金管理制度：
为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。
2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。
4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时