仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表.doc

PAGE / NUMPAGES 仓 库 管 理 规 定 一、入库管理 1． 原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。 2． 收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。 3． 如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。 4． 验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。 5． 对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。 6． 仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。 二、出库管理 1． 仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。 2． 备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。 3． 补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。 4． 原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。 5． 机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。 6． 仓库内物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。 7． 物料出库严格按照“先进先出”原则执行，对于相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库。 8． 仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。 三、 仓库日常管理 1． 仓库盘点管理 ①． 规定每月26日对仓库库存物料进行盘点，并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表，有盘点人员签字确认，报财务保存。 ②． 盘点人员应对盘点数据负责，保证准确、清晰、及时，严禁弄虚作假、虚报谎报。 ③． 如盘点数据有异常，应查找原因，书面说明情况，报上级领导确认处理。 2． 库存货物管理 ①． 库存货物需按规定摆放整齐，保持标识清晰，防损、防潮、防盗。 ②． 每日需对库存货物进行检查，防止发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常的问题。如发现问题，应及时纠正，并对重大问题及时反馈上报处理。 ③． 生产完成之物料，应及时整理清点、归类摆放，并报主管确认，报财务建账存档。 ④． 对于有毒有害之危险品，应隔离储存，标识清楚。保管人员应熟悉其物理、化学特性，以及相应的储存、使用和应急处理的方法等。 ⑤． 仓管人员应随时掌握物资动态，发现超料或物料短缺时，应及时以书面形式报上级领导及相关人员处理。 3． 仓库安全、卫生管理 ①． 仓库人员每天下班前对工作区域内的卫生进行清洁整顿，调整物料储存库位，以达到整洁干净、整齐合理。 ②． 保持消防设施完整、消防通道畅通，做到不乱堆乱放，分区明确易辨识，货物码放整齐、不过警示线，并按限高要求码放。 ③． 下班应检查、关闭门窗、电源，并且门窗上锁。 ④． 仓库范围内严禁烟火，经常巡视检查，发现隐患应及时纠正或上报处理。 4． 工作态度及作风管理 ①． 为人诚实和善、不争不吵，做事细心、认真负责、互帮互助。 ②． 严格按照规章制度办事，对于上级交派的任务，要按时按质完成。 ③． 当天的工作应当天完成，做到“日事日清，日事日毕”。 ④． 仓库人员应培养和保持良好的工作态度，形成优良的工作作风，上班不迟到、不早退，严格执行公司的管理规章制度。 批准： 审核： 制表： 仓 库 管 理 流 程 图 财务审核存档收 财务审核存档 收 货 采购合同/订单 送货单 核对数量 检验质量 入 库 入库单 原材料仓库 登记入账 日常管理 订单/入出库管理 储位调整 账物卡相符 定期盘点 不良/呆滞物料申报处理 发 货 生产通知单 仓库备料 领料出库 出库单 生产完成 余料退仓 物 料 出 入 库 明 细 表 名 称 规 格 款 号 序号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16