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会计出纳实习报告内容 会计出纳实习报告 江西工业职业技术学院 专 业： 学 号： 姓 名： 班 级： 指导教师：毕 业 实 习 报 告 会计电算化 二〇一四年二月 关于在江苏奇珑吉贸易有限公司从事出纳 岗位的实习报告 一、实习单位及岗位简介 3、监督职能：出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 4、管理职能：出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。 虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的工作流程也不算很复杂。 我的工作主要跟着出纳学习： 1）. 办理银行存款转账和现金的保管。 2）. 负责支票、发票、收据的管理。 3）. 登记银行日记账和现金日记账，并及时与银行对账。