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井下测量设备公司

企业风险管理手册

目录

一、产业环境分析3

二、全球油气行业概况及发展趋势4

三、必要性分析7

四、项目基本情况7

、公司概况13

公司合并资产负债表主要数据14

公司合并利润表主要数据14

六、总经理（风险管理总监）15

七、风险管理委员会和审计委员会17

八、风险管理组织体系和企业目标的关系20

九、风险管理组织体系标准21

十、资产负债管理21

十一、非保险风险转移的种类27

十二、风险转移的条件32

十三、选择对冲风险的衍生工具需要考虑的因素34

十四、常见的对冲工具35

十、风险度评价法39

十六、风险价值法V（aR）41

十七、风险评价的概念和特点47

十八、风险评价的目标49

十九、项目风险分析49

二十、项目风险对策52

二H、发展规划分析54

一、产业环境分析

实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和

贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核

心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方

面创新，让创新在全社会蔚然成风。

协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系，重

点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、

信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注

重提升国家软实力，不断增强发展整体性。

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。

必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走

生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约

型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推

进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。

开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世

界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口

平衡、进来和走出去并重、资和技智并举，发展更高层次的

开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全

球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。

共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、

发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全

体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团

结，朝着共同富裕方向稳步前进。

坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是

关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享

的新发展理念是具有内在联系的集合体，是当前时期乃至更长时期我

国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于当前时

期经济社会发展的各领域各环节。

二、全球油气行业概况及发展趋势

1、新冠疫情负面作用逐步缓解，近期地缘政治冲击等多重因素叠

加导致原油价格高位震荡

石油是全球重要的一次能源，是全球经济的重要推动力和现代社

会正常运行的重要支柱。原油的价格受市场供求关系、国际政治地缘

及国际宏观经济等多种因素影响，具有较强的敏感性和周期性。

2019年至2020年2月，石油价格有所回暖，但受欧佩克限产、地

区冲突等不确定性因素影响，国际原油价格在50-70美元/桶之间震荡

波动。2020年2月，由于全球爆发新冠疫情，交通出行、货运物流与

航空业均受到严重影响，疫情爆发后原油市场出现较为明显的下跌反

，后期随着全球疫情的爆发，国际原油需求大幅滑坡，以及石油输

出国组织及其盟国未能达成减产协议，需求侧持续低迷与供给侧价格

战的双重叠加，国际原油价格短期大幅下探。2020年4月9日，石油

输出国组织及其盟国达成减产协议，原油供给减少，进一步改善了油

市供需平衡。2020年下半年，随着疫情的缓解，原油需求持续改善，

库存缓慢持续去化，国际油价逐渐企稳回升。由于欧佩克减产政策的

推进，加之新冠疫苗在各国推动接种，多国推行经济刺激计划，2021

年油价持续走高。2022