井下测量设备项目财务管理手册.pdf

井下测量设备项目

财务管理手册

目录

一、项目基本情况2

二、盈利能力（也称收益能力）是指企业获取利润的能力，也称为企业的资

金资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的

高低。不论是投资人、债权人还是经理人员，都会非常重视和关心企业的盈

利能力。盈利能力就是企业获取利润、资金无断增值的能力。7

三、财务分析的意义与作用10

四、财务分析的方法12

五、净资产收益率（股东权益报酬率）17

六、市盈率17

七、现金的持有动机和成本17

八、现金的日常管理20

九、存货成本25

十、存货管理决策27

十一、营运资金管理策略的类型及评价29

十二、营运资金管理策略的主要内容31

十三、成本费用的考核32

十四、成本费用控制34

十五、成本费用预测概述36

十六、影响成本费用的因素38

十七、成本费用的内容和分类42

十八、成本费用的概念和作用43

十九、公司概况45

公司合并资产负债表主要数据45

公司合并利润表主要数据46

二十、产业环境分析46

二十一、行业发展面临的机遇47

二十二、必要性分析52

二十三、进度实施计划52

项目实施进度计划一览表52

二十四、投资方案54

建设投资估算表56

建设期利息估算表57

流动资金估算表58

总投资及构成一览表59

项目投资计划与资金筹措一览表60

一、项目基本情况

（一）项目承办单位名称

xx投资管理公司

（二）项目联系人

龙XX

（三）项目建设单位概况

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司枳极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、

忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才

队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团

队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应

链管理平台。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管

理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一增强。公司将继

续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术

领先求发展的方针。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（四）项目实施的可行性

1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础

目前，公司已具冬产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游

客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。

2、国家政策支持国内产业的发展

近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国

家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴

产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健

康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。

无线随钻测量及测井系统行业及定向井工程技术服务行业在我国

起较晚，尚未完全实现进口替代，行业专业人才稀缺，特别是具备

一定作业经验的专业人才和高端研发人才。随着行业规模迅速扩大，

专业人才严重不足的干盾愈加突出，制约了行业的快速发展，不利于

公司专业人才的引进。

（五项目建设选址及建设规模

项目选址位于XX（以最终选址方案为准，占地面积约31.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通

讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。