员工出差管理制度_试用版.docx

 PAGE \* MERGEFORMAT 3 员工出差管理制度 总则 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 一般规定 员工出差依照以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由部门领导视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 出差的审核决定权限如下： 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 远途出差 由部门经理核准，报总经理审批。 交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下可采用自驾车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，由部门领导向总经理申请选择乘坐飞机。 出差借款与报销 费用预算 各部门应对本部门的费用进行预算，并严格按照计划执行，不得超支。 借款 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在2000元以下，主管级别以上员工金额在1000-3000以内，需上报到总经理审批后方可借款。 报销 严格按照审批程序办理。按财务规范粘贴“支出单”→部门主管审核签字→财务部核实→总经理审批→财务部领款。 差旅管理 出差申请 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，由部门领导、总经理审批后送人事部存档。 出差途中生病、遇意外或因工作实际情况需要延长差旅时间的，应及时向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差后，必须每日向部门领导汇报工作。 出差结束后，应于3日内到财务部实时报销。 未按以上手续办理出差手续或未经审批发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 费用标准及审批权限，如下表所示。 出差标准现划分为三级：总经理级别；主管级别；普通员工； 出差补助（交通费、餐费）总经理主管级别普通员工150人/天100/人/天100/人/天备注：本着节约原则，请选择三星或以下酒店； 补贴内含有交通费、餐费，不再另作报销； 此餐费补助不包括业务招待费。第十一条 当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用作为标准，不累加住宿人员可报销额度。 关于甲方报销制度特别说明 第十二条 甲方：（如需填写发票抬头，请项目负责人详询甲方） 交通费 坐火车前往目的地超过6个小时的，允许乘坐飞机，飞机乘坐经济舱，火车乘坐硬卧或二等座，轮船乘三等舱； 车站、机场往返出发地及目的地的费用实报实销； 出差人员自备车辆的，按照实际里程报销汽油费及过路过桥费，不享受交通补贴。 住宿费 住宿费应按照每人每天不超过200元的标准来选择适宜的酒店，所发生的住宿费用实报实销，超过标准部分自理。 酒店入住期间，同性别出差人员应该两人住一间双人标准间，按照一个人的住宿标准执行，性别不同的，在规定标准内实报实销。 住宿发票应尽量填写“天数”“单价”等项目，以便于审核。 补助 出差期间每人每天按照交通费30元、餐费70元标准进行补助，超过部分自理；申报同时不再报销出差地市内交通费用及用餐费用。 其它 出差行程应尽量选择最短路线，除特殊情况（如铁路发生故障等），不得绕道；换乘中转不得无故停留，否则费用自理； 出差人员应妥善保管各种票据，因个人原因丢失票据的，报销人员应提交书面说明，经财务经理审核、机构负责人核准同意后，可按照丢失票据总额的80%报销；非人为因素丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销； 出差人员利用出差之便，做与工作无关的事宜（如；游览、走访亲友、绕道回家等包括以上情况但不限于此），所发生的费用由个人自理，并在此期间不享受补助； 出差期间如遇生病等不可抗力无法正常工作的，需提供相关证明，补助标准按照每人每天70元发放。 第十三条 甲方： 因甲方不予报销差旅费，员工按本公司出差制度执行即可。 第十四条 甲方： 甲方除火车票给予报销之外，其余均不予报销，具体出差制度按本公司所出制度执行。 附则 第十五条 公司行政部拥有本制度的最终解释权。 第十六条 本制度自公布之日起实行，各部门相关人员须严格执行。 行政部 2012年5月14日