财务会计日常操作手册.doc
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财务会计日常操作手册
日常操作流程：
填制凭证：
开始→程序→用友ERP-U890→企业应用平台；
企业应用平台→登录→业务工作；
双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入（根据实际业务）→保存
审核凭证：
企业应用平台→登录（操作员不能与制单人为同一人）→业务工作；
双击财务会计→总账→凭证→审核凭证（双击）→凭证标志选择“全部”→凭证月份根据实际选择→确定→审核（“文件”旁）→成批审核凭证/成批取消审核
记账：
企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；
财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账
期间损益结转：
企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；
财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定
反记账
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→对账，如图：
在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽
财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复2008年XX月初前状态”→确定，如图：
反结账：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”
凭证删除（前提：凭证尚未审核）：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→凭证→填制凭证
制单→作废/恢复凭证
点击“作废/恢复”后出现如下图：
制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定，如图：
选择需删除的凭证，如图：
选择按凭证号重排→是，如图：
账表查询：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等，如图：；
日记账需进“出纳”下的日记账去查询，如图：
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