资金审核支付办法.doc

滁州高教科创城投资建设发展有限公司 资金支付管理暂行办法 为进一步加强公司财务管理，规范公司资金支出行为，强化资金支付过程内部控制，提高资金使用效率，特制订本办法。 第一章 适用范围 第一条 本办法适用于公司支付的各类资金，包括项目资金、管理费用及其他支付等。项目资金主要包括：工程款、材料设备款、征地拆迁费用、项目前期费用等。 第二章 资金审核审批流程 第二条 项目资金审核审批流程 1项目建设责任单位(指牵头的区政府相关部门及管委会相关科室)应根据合同协议约定及工程建设进度，对项目实施（施工）单位提供的资料进行初审并签署意见，上报管委会分管领导同意后呈送公司。 2.公司正式受理请款资料2个工作日内完成请款资料复审（主要审核请款资料的真实性、完整性、准确性等），复审无误后报管委会分管公司领导签署意见。 3.管委会主任审批付款。单笔支付100万以上由管委会主任审批，单笔支付100万以下由管委会常务副主任审批。 4.公司依据经审核的请款资料直接将资金支付到施工单位、拆迁实施单位及商品设备材料供应商等账户，严禁将项目资金拨付与工程无关的单位或个人。对需要委托支付的，须办理统一格式的授权委托书审批手续。 5. 分管公司领导负责资金的筹集、计划、调度。根据工作需要可召集管委会各部门及其他相关单位召开资金支付调度会，商议当期请款资料审核情况，并提出当期请款审核支付意见，必要时需请款单位参加。 第三条管理费用及其他支付审核审批流程 管理费用及其他支付审核审批流程参照《滁州高教科创城管委会财务报销暂行办法》执行，由分管公司领导一支笔审批。 第三章 请款所需提供的资料 第四条 工程款请款所需提供的资料 1．项目投资计划批准文件。 2．项目概算批准文件。 3．中标通知书、中标单位商务标（必要时需提供其他有关招投标文件）。未招标项目须提供相关批准依据和商务谈判的会议纪要。 4．合同（协议书）、合同专用条款。 5．工程量清单及控制价或预算书。 6．施工许可证。 7．请款单及业主、施工、监理、跟踪审计“四方”确认的计量支付表。（首笔请款需提供缴纳履约保证金收据复印件） 8．工程变更相关审批资料。 9．项目竣工验收备案表。 10．跟踪审计决算报告及备案批准表。 11．项目所需的其它审批文件及资料。 项目责任单位首次请款需报送1—7项资料及其它有关资料；项目实施过程中请款需报送第7、8项资料；项目决算时请款需报送9—11项资料及其它资料。 第五条 材料、设备款请款所需提供的资料 1．中标通知书、中标单位商务标（必要时需提供其他有关招投标文件）。未招标需提供商务谈判的会议纪要。 2．合同（协议书）、合同专用条款。 3．工程量清单及控制价或预算书。 4．请款单及供货单位的请款报告（函）。 5．业主、监理、跟踪审计、使用单位、施工“五方”确认的验收单及汇总表。 6．变更相关审批资料。 7．请款所需的其它审批文件及资料。 项目责任单位首次请款需报送1—5项资料；供货过程及决算时请款需报送6—7项资料。 第六条 征地费用请款所需提供的资料 1．申请单或请款报告。 2．报建缴费通知单。 3．征地补偿协议。 4．请款所需的其它审批文件及资料。 第七条 拆迁费用请款所需提供的资料 1．拆迁方案及补偿标准。 2．请款单。 3．拆迁补偿汇总表。 4．拆迁协议。 5.审计确认函。 6．请款所需的其它资料。 项目责任单位首次及补偿标准调整后请款需报送第1-6项资料；项目实施过程中请款需报送2-6项资料。 第八条 前期费用请款所需提供的资料 项目前期费用包括可研、环评、勘察、设计、检测、监理、咨询、专业评价等。 1．中标通知书（必要时需提供其他有关招投标文件）。未招标项目须提供相关批准依据和商务谈判的会议纪要。 2．合同。 3．项目责任单位请款单和实施单位请款报告（函）。 4．请款所需的其它审批文件及资料。 第九条 退质保金所需提供的资料 1．请款单及施工、供货单位的请款报告（注明：总价款、已付款数、请款数、质保期等）。 2．合同。 3．质保期满验收合格手续（接受管理单位签署意见）。 第十条 退履约保证金所需提供的资料 1．请款单及施工单位的请款报告。 2．合同。 3．竣工、供货验收合格手续。 4．履约保证金缴纳收据复印件。 第四章 附则 第十一条 本办法由财政金融办负责解释并对资金审核支付情况进行监督。 第十二条 本办法自发布之日起施行。 - 5 -