硅藻泥投资建设项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 硅藻泥投资建设项目可行性研究报告 硅藻泥投资建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称 硅藻泥投资建设项目 节能环保现在已经成为国家鼓励企业发展的一项产业政策，市场消费者需求日益上涨的前提下，中国涂料界纷纷转战“水性市场”，并一致看好硅藻泥市场前景。 （二）项目选址 xxx工业园区 （三）项目用地规模 项目总用地面积59389.68平方米（折合约89.04亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数54.54%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度186.16万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积59389.68平方米，建筑物基底占地面积32391.13平方米，总建筑面积75424.89平方米，其中：规划建设主体工程58251.20平方米，项目规划绿化面积5480.32平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计171台（套），设备购置费7670.40万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量1235868.17千瓦时，折合151.89吨标准煤。 2、项目年总用水量15709.98立方米，折合1.34吨标准煤。 3、“硅藻泥投资建设项目投资建设项目”，年用电量1235868.17千瓦时，年总用水量15709.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.23吨标准煤/年。达产年综合节能量38.31吨标准煤/年，项目总节能率29.69%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资20228.95万元，其中：固定资产投资16575.69万元，占项目总投资的81.94%；流动资金3653.26万元，占项目总投资的18.06%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入34219.00万元，总成本费用26365.44万元，税金及附加367.55万元，利润总额7853.56万元，利税总额9304.36万元，税后净利润5890.17万元，达产年纳税总额3414.19万元；达产年投资利润率38.82%，投资利税率46.00%，投资回报率29.12%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位591个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。 二、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx有限公司实现营业收入17433.66万元，同比增长16.33%（2446.65万元）。其中，主营业业务硅藻泥生产及销售收入为14187.68万元，占营业总收入的81.38%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额4338.33万元，较去年同期相比增长1082.88万元，增长率33.26%；实现净利润3253.75万元，较去年同期相比增长682.60万元，增长率26.55%。 三、市场分析 节能环保现在已经成为国家鼓励企业发展的一项产业政策，市场消费者需求日益上涨的前提下，中国涂料界纷纷转战“水性市场”，并一致看好硅藻泥市场前景。 据国家统计局最新统计数据显示，2016年5月全国规模以上企业涂料产量153.38万吨，同比增长了7.4%;1-5月累计670.06万吨，同比增长了7.2%。其中，1-5月累计产量居前3位的是广东、江苏和上海，分别达117.68万吨、82.13万吨和74.04万吨，同比分别为4.2%、2.1%和-1.8%。华东地区产量占比最大，达42.5%;中南、西南、华北、东北和西北产量依次占比达33.7%、10.5%、6.9%、3.9%和2.5%。增幅最大的地区是西北地区和西南地区，此与甘肃与四川的增幅相对较大有关。从以上数据中得知，中国涂料市场规模呈上升趋势，华南市场是发展主战场，产量占比最大