管家婆分销ERP90 总账操作流程(精品·公开课件).ppt

分销ERP总账操作流程 通用软件事业部 分销ERP 总账操作流程 -- 流程图 运维平台 系统设置 基础资料 期初数据 编制凭证 审核凭证 记账 账簿查询 期末调汇 损益结转 期末结账 报表查询 一、帐套初始化 运维平台 系统设置 基础资料 期初数据 某公司主要销售手机及其配件，总部在成都，绵阳有分店，分店独立核算，会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版，相关情况如下： 业务模块和总账模块关联使用； 生成会计凭证时使用默认模板； 会计凭证由财务人员在经营历程生成； 公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证； 损益结转采用账结法； 会计可修改业务系统自动生成的凭证； 新增会计凭证自动填补断号； 案例 使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末汇兑损益调整； 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算； 业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目； 业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目； 业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等，对应各分支机构总账“管理费用”； 业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。 案例 案例分析 分析上述情况，在软件中可通过下列步骤达到客户想要的结果： 运维平台（版本、会计期间、本位币、1） 系统配置（2-7） 基础资料（8-15） 会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版，相关情况如下： 业务模块和总账模块关联使用； 步骤1-运维平台创建帐套 勾选：业务、总账分开使用 生成会计凭证时使用默认模板； 会计凭证由财务人员在经营历程生成； 公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证； 损益结转采用账结法； 会计可修改业务系统自动生成的凭证； 新增会计凭证自动填补断号； 步骤2-系统配置 模板在“基础资料”中添加 财务人员有“单据中心－其他权限－允许生成凭证”权限 步骤3-添加会计科目 使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整； 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算； 步骤3-1：基础资料－科目表 新增科目表 从模板引入科目表 模板科目调整 启用 分配到分支机构 步骤3-2：基础资料-会计科目 分支机构科目调整 使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料－科目表 步骤3-1.1：新增科目表 步骤3-1.2：从模板引入科目表 使用新会计准则科目表，级长为4-2-3； 操作步骤：基础资料－科目表 针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！ 步骤3-1.3：模板科目调整 总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整； 总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算； 操作步骤：基础资料－科目表 步骤3-1.4：启用科目表 科目设置完成后启用，启用状态的科目表才能进行分配。V3无此步骤！ 操作步骤：基础资料－科目表 步骤3-1.5：分配到分支机构 针对不同分支机构可以选择不同的科目进行分配 非独立核算的分支机构不需要进行科目分配 操作步骤：基础资料－科目表 V3无分支机构核算，此步骤略过！ 步骤3-2：分支机构会计科目调整 总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行； 操作步骤：基础资料－会计科目 1、分配的科目不能删除 2、分支机构接收到的科目，可针对业务需求，新增明细科目 3、V3直接在“基础资料－科目表”中调整！ 步骤4-设置单据往来科目 针对下列业务和总账关联科目进行置： 业务模块各项业务涉及往来时对应的总账科目； 业务模块存货对应的总账科目； 期末损益结转、期末调汇对应的总账科目。 操作步骤：基础资料－分支机构档案 提供模板导入工具，导入后可再根据实际业务进行调整 V3无分支机构，则在“系统配置-单据往来科目设置”中进行设置！ 步骤5-项目管理 业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目； 业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目； 业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等，对应对应各分支机构总账“管理费用”； 业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。 设置业务模块科目在生成会计凭证时对应的总账科目，“基