万科现金流管理.pptx

万科现金流管理;目录;01;现金流管理是一种以现金流量作为管理的重心、兼顾收益，围绕企业经营活动、投资活动和筹资活动而构筑的管理体系。;现金流管理效果;现金流管理目标;02;基于历史数据和市场趋势，对未来一段时间内的现金流入和流出进行预测。;根据预测结果，制定年度、季度、月度现金流计划，包括现金流入、流出、净流量等。;现金流计划执行;03;;根据现金流风险的大小和发生的可能性，对风险进行评级，以便制定相应的应对措施。;调整经营策略;04;通过集中支付、资金池等方式，提高资金使用效率，降低资金成本。;与供应商协商，通过合理安排采购计划和付款方式，延长付款周期，缓解资金压力。;将现金流管理纳入企业战略规划，确保企业目标与现金流状况相匹配。;05;万科现金流管理成功案例;碧桂园;过度扩张风险;06;强调预测和计划的重要性;通过不断优化现金流管理制度，明确各部门职责和权限，加强内部沟通和协作，提高现金流管理的规范性和效率。;建立激励和约束机制;感谢观看