交易系统及交易原则1.ppt

交易系统系列讲座1 主讲人： 李 炎 咨询热线交易系统大纲 一、投资哲学 二、投资理念 三、外汇分析操作思路 1、外汇走势分析思路 2、投资交易的操作思路 四、外汇投资交易原则 1、总体原则 2、建仓原则 3、持仓原则 4、加仓原则 3、出场原则 4、技术分析原则 5、判断入场机会的原则 五、外汇的投资思想和操作策略 1、投资思想 2、操作策略 3、逆势操作的限制条件 4、开仓策略 5、平仓策略 六、外汇实战交易管理系统和 风险管理系统 1、低风险措施 2、投资计划的制定、实施和管理 七、资金管理 1、资金管理原则和措施 2、资金管理的中心思想 八、投资心理 1、不良的心理表现和解决方法 2、建立良好的投资心理环境 九、实际交易小辞典 1、实际交易要领 2、买卖守则 十、技术分析及实战应用 1、常用的技术工具和指标 2、常见的形态和实战操作运用 3、各技术工具和指标的结合运用 4、黄金分割线与通道、趋势线的结合运用 5、通道的实际操作方法 十一、外汇市场中各币种的特点 1、外汇交易几大市场的开收盘时刻表 2、六大币种的特点和主要关注时段 十二、如何选择放弃 十三、技术面与基本面的结合 外汇投资体系相关要素 投资哲学 30% 心理控制 30% 资金管理 20% 艰苦训练 15% 交易系统 5 % 投资哲学 系统 稳健 简单 统一 投资大师的投资哲学 巴菲特的投资哲学 1）以稳健的策略投资，确保资金安全。 2）资金以平稳、中等的速度增长。 索罗斯的投资哲学 大胆假设 小心验证 有风驶尽帆 失误早抽身 系统的几个特点 研判方向明确 能够相互关联和验证 信号明显、操作简单 成功的概率相对比较高 为什么要建立系统 可以避免操作的盲目性 可以起到自我提醒和约束的作用 能够增强个人的自信心 对贪婪、幻想、自负、自卑等人性的负面影响起到约束和规避的作用 让操作更趋于客观化 稳健是建立系统后的效果。 简单是对建立系统后运用的要求，也是建立系统时的主导思想。 统一是对系统和操作理念的一致性要求，不要为了追求新奇而轻易的改变，更不能因为骄傲而随自己主观的意愿去行事。 投资理念 顺势而为 流水不争 大处着眼 小处着手 忘记成本 坦然进出 不急不躁 心无盈亏 风险第一 量力而为 严守纪律 勇于改正 外汇走势分析思路 以基本面为指导思想，判断市场趋势。 以技术面为操作手段，把握入场时机。 基本面、技术面相结合，技术面为主导，把握市场行为和交易心理。 不同的周期运用不同的技术手段结合运用，综合判断。 通过不同的周期的相互验证，来判断外汇汇率未来的可能走势。 投资交易的操作思路 1、从周线和日线判断趋势寻找重要的支撑和阻力位。 2、在价格达到重要的支撑和阻力位时看其4小时图中趋势线和指标是否有反转的迹象。 3、从小时线中观察其图形形态和指标的背离程度，如果有明确的形态和K线组合则可以坚决入场，止损就是形态的前期的高低点附近。当其突破均线回抽时加仓。 图例1 图例2 图例3（从1——3是同一个时间段不同周期的图形） 相对于我们的操作方法的操作思想 因为我们的方法最小的参考周期是小时，主要的参考周期是日线，因此在我们进场后最少也要等到次日才能有去找平仓的理由，只有这样才能与对应的周期相匹配，更能客观的反应我们判断的正确与错误。 黄金交易应当遵守的原则 总体原则 1、顺势操作 2、严格条件限定下的反转操作 3、合理适当的风险收益比例 4、入场前设定明确的止损位和目标位 5、入场后当日内要坚定自己的判断，除非在次日图形形态出现明显的反方向运行信号。 建仓原则 1、符合全局观所制定的方向 2、至少有两个技术依据支持进场信号 3、建仓的位置必须是周线或日线的重要支撑或阻力位。 4、进场前必须给出明确的风险控制点 5、目标要明确，并且符合风险和收益的最小比例1：2。收益和风险的比例小于2：1的机会宁愿放弃。 6、交易的成交价以交易的平均价为准。 7、增加的仓位不能以交易最终的亏损为代价 入场后的持仓原则 1、不轻易的挪动止损，除非在小时