24私募基金招募说明书模板.doc

xxxx基金招募说明书 特别提示： 本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》a乂下简称《暂行办法》）、《私 募投资基金信息披露管理赤法》（於下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX基金合同》（於 下简称《基金合同》）及其他有关规定制作，基金管理人保证本招募说巧书的内容真实、准确、 完整，不存在任何虛假内容、误导性陈述和重大遗漏。 投资者承诺真实身份投资本基金，保证投资本基金财产的来源及用途合法，并己閑知本 招募说巧书和《基金合同》全文，了解相关权利、义务和风险，白行承捏投资风险和损失。 基金管理人承诺从诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运巧基金资产，但不保征基金一定盈 利，也不俱证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真聞读本基金的《基金 合同》。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。 投资者签订《基金合同》且合同生效后，投资者即為《基金合同》的委托人，其认贿或申 购基金份额的行满本身即表明其对《基金合同》及本招募说明书的承认和接受。投资者将按照 《信息披露管理办法》、《基金合同》、本招募说巧书及有关规定享有权利、承捏义务。 基金名称基金架构(是否为母子基金）基金类型(服票类基金、债养类基金、货币市场基金、混合类基金、资产证养 化基金、衍生品基金、多资产基金、对冲基金、FOF基金、其他基金）基 金募集规模(本基金无募集规模上限、本基金募集规模上限为 万元）运作方式(封哥式、开放式或者其他方式）的 基 本存续期限份额面值人民币1. 00元。信投资者在初始销售期司的认购金额不得低于人民币 巧元（法律息最低金额法规或部口规章对认购金额无最低要求的合格投资者不受此限），并可多次认购，初始销售期司毎次追加认购金额应不低于人民币。基金联系人 和联系信息基金托管人销售机构管 理 人管理人名称办么地化基成立时司  本 信 息組织形;式基金业协会 登记编号基金的分绞信息基 金 的 投 资 信 息?曼资目标投资策略■梦资范围投资限1則业绩比较基 准（如有）风舍L文益時 征基 金 的 募 集 信 息销售期% 巧 y销售方式本基金通过直销化构（基金管理人）和基金管理人委托的代销化构进 行销售。出资方式基金投资者认购本基金，人民币货巧资金形式交付。基金不接受现 金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的 自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规 定缴付资金。募集账户信 息认购费用i 、 a人购份额的 十算方式募集期^ 的处理;利息 旁式基金的申购和赎回基 金估值政策1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；  2、基金的会计年度为么历年度的1月1日至12月31日；基金首次募 财产的估值 基金的费巧 收益分 集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可L乂并入 下一个会计年度； 3、 基金核算人民巧为记账本位巧，人民巧元为记账单位； 4、 会计制度执行围家有关会计制度； 5、 本基金独立建账、独立核算； 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行巨 的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表 估值时间 估值方法 估值程序 基金日常佑值由基金管理人进行，根据相关法律法规，基金管理人^ 委托第H方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第王方完 成估值后，将估值结果从书面形式、发送电予对账数据等双方认可的其他 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的佑值方法、 时间、程序进行复核，复核元误后在基金管理人发送的书面估值结果上加 盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金营理人 或其委托的第云方；月未、年中和年末估値复核与基金会计账目的核对同 时进行。 在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可 各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托 管人对基金资产估值各白承担的责任。 管理费 托管费~~ 运营服务费 业绩报酬 其他费用 利润构成 分配原则 分配方案 1、 净值报告披露 配 亏损分捏方 ^ 定期信息披 露 务 重大事项 息披露 基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份 额净值W各方认可的形式提交基金份额持有人。 2、 季度报告披露 本基金存期间，基金营理人应当在毎季度结宋之日起10个工作日政内 向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金资产净值、基金份额净值、 主要财务指标及投资组合情况等信息