酒管理规定.doc

酒水管理规定 一、总则 第一条? 为进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用酒水采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本规定。 第二条? 本规定中的酒水是指公司采购的用于业务招待的白酒水、红酒水。其使用范围为： 1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及兄弟单位之间的因公接待。 2、用于公司组织和承办的各类活动的招待； 3、用于业务方面的招待； 4、用于各部门对外工作的必要招待。 第三条 公司酒水由综合管理部负责管理。采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 二、采购及报销 第四条 酒水采购工作由综合管理部专员负责采购。综合管理部经理对采购工作进行监督，确保采购酒水的质量合格、价格合理。 第五条 由综合管理部专员根据上月酒水领用和库存情况，于每月5日前提出采购计划，并填写《酒水采购申请表》，交予总经理批示。 第六条 采购回来的酒水必须当天入库，并获取保管人开具的《入库单》。如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的酒水负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 第七条 采购人持《酒水采购申请表》、《入库单》、酒水发票申请报销，财务部走正常报销流程。临时性采购，未能入库直接使用，需要填写酒水使用情况说明，并交予总经理批示后，凭《酒水采购申请表》及酒水发票方可申请报销。 三、保管 第八条 综合管理部专员负责酒水保管工作。综合管理部经理对保管工作进行监督，确保帐实相符。 第九条 酒水保管人员必须建立酒水台账，酒水入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每半个月定期进行账物盘查。综合管理部经理应不定期进行盘查。 第十条 采购人采购回酒水后凭《酒水采购申请表》入库，保管人认真清点核实数量，品类，生产日期后，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份（月底汇总交予财务经理留存三年备查）。入库单编号必须连续，不跳号。 第十一条 酒水领用出库需凭《酒水领用审批单》。如遇特殊情况领用人未能取得《酒水领用审批单》需要填写酒水使用情况说明，持总经理的短信批复方可领 用，领用人须后补《酒水领用审批单》。 第十二条 保管人每月月末将《酒水领用审批单》汇总，提交综合管理部经理。以便综合管理部了解酒水使用及需求情况，及时调整及编写采购计划。 第十三条 保管人换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、酒水台账一并移交下任专管人员。保管人因其他原因不在时，应由综合管理部经理代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。在代管期间的一切责任，都由代管人员负责。 四、领用 第十四条 酒水的领用由需要申领酒水的部门经办人提出申请，并完整填写《酒水 领用单》，经由部门经理签字，总经理审批。方可领用。 五、使用 第十五条 领用人领用的酒水必须依照《酒水领用审批单》上的使用情况如实使用，领用部门经理对使用情况进行监督审核。如与实际情况有出入，需要依照实际情况补充出具酒水使用情况说明，并交予部门经理及总经理签字。 第十六条 领用的酒水如未能使用或有结余，必须于次日下班前归还，并填写《酒水归还单》。保管人员做好入库手续，并将《酒水归还单》付在领用单之后。 第十七条 公司建立酒水使用监督制度，对于每次领用的酒水使用，陪同招待人员有监督职责。 六、附则 第十八条 如遇特殊情况，经总经理批示后，另行处理。 第十九条 本规定由综合管理部制定，经总经理批示后正式执行。 酒水采购申请单 申请部门: 申请人： 序号 物品名称及型号 预计单价 数量 备 注 1 2 3 4 总计 申购事由： 综合管理部意见： 日期： 审 核 批 准 酒水入库单 编号： 年 月 日 序号 名称 品类 单价 数量 保质日期 级别 采购单编号 采购人： 保管人： 复核人：