精品仓库管理制度.pdf

文件编号： ECWY-ZD-CW003 发文日期： 2012 年 12 月 18 日 版本： A-1 仓库管理制度 一、 目的：为规范公司采购活动，统一和完善采购流程，制定本办法。 二、 适用范围：公司内所有仓库的管理。 三、 管理内容： 3.1 材料采购的入库范围： 根据小区日常管理需要，用于小区公建设施维修，公共设备维修，日常养护，特约有偿服 务，小区保安，保洁物资装备、物耗等所需物品，必须办理入库手续进行统一管理，需要 入库的一般有以下几类： 1）资产类：定义参照《ECWY-ZD-CW004 固定资产和低值易耗品管理制度》。 2）常用备品备件：工程部备用的物品和备用的零配件，主要有： a)五金工具 b)劳动工具 c) 电器材料 d)水暖零件 e)劳防用品等 f)清洁工具 3）办公用品类：主要为以下几类： a)文具及财务用品 b) 办公耗材 c) 日杂用品等 3.2 仓库台帐设立要求及记账要求：  设立要求： 1) 仓库明细账采用三栏式数量金额式帐页。 2) 仓库根据不同物品，台帐设立可分为电器类，五金类，清洁类，工具类、建材类等大 类。根据实际情况可进行细分。 3) 为了符合内部稽核的管理要求，材料采购和仓库管理不可为同一人员。 4) 入库材料进行卡片登记，同时建立材料数量金额式的明细帐，明细帐在分大类的基础 上将每一物品单独建立帐页。财务设立材料总帐的三级核算体系。要求仓库的库存实 物与卡片纪录相符；材料卡片与明细帐相符；明细帐与总帐相符。  记帐要求： 1)根据当日入库单，领料单的内容及时的逐笔登记仓库台帐。 2)账簿中的“凭证号”登记入库单、领料单的连续号；收料时摘要需写明供应商简称及发 票号；领用时摘要需写明领用人、用途、报修单号，以备日后查询。 文件编号： ECWY-ZD-CW003 发文日期： 2012 年 12 月 18 日 版本： A-1 3)物品领用的原始记录、单据由仓库管理员分年度进行装订保存，保存期限为三年。 3.3 材料采购及入库流程： 1) 采购人员按月度采购计划审批单到指定的供方单位进行采购，紧急采购、临时采购可就近 采购。并取得合法票据。 2) 仓库管理员依据发票或送货单上的物品清单 （送货清单必须加盖供货单位的红章方为有效） 对货物进行现场验收，对采购物品的品牌、数量、规格、型号等内容进行验证，核查购入 物品是否在《采购计划表》内，是否属于经批准的订货单内容；不符合手续的要查明原因 后再收货。对品牌、数量、规格、质量等方面有异议的物品，仓库管理员应及时与采购人 员或相关使用部门主管联系，当场将有异议的物品退还送货单位。 3) 物品验收合格后由仓库管理员进行标识后分类入库，并填制物品入库单（固定资产的验收 入库按固定资产管理制度执行）。入库单采购立信印制的版本。 具体要求如下： a) 填写入库单时以发票和入库实物为依据，逐一填写完整。如：物资类别、采购属性、供应 单位、连续号、发票号码、入库日期、产品名称及规格、数量、单价、金额。 b) 一般情况下入库人为采购人员，验收人为仓库管理员，分别审核签字。 c) 入库单一式三联。第一联留底、第二联仓库记账、第三联作为财务付款联。 4） 以下几种情况可以直接领用，不做入库手续。 a) 为某种特定事项而专项采购的物资，在采购后项目直接领用或分发到相应申购部门的，根 据实质重于形式原则可不办理入库手续，由采购人验收物资后再材料清单上签收后直接走 付款流程，如防台防汛物资等。 b) 零星的采购非备品备件类的物资，事实上在采购后直接分发到相关人员而没有入库的，可 不办理入库手续，做好签收领用手续后即可走付款流程；但若一次性未发放完毕，数量上 有多余的，应做好相应的入库手续；如办公用品、药品、员工制服等。