刹车材料公司财务管理手册.pdf
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刹车材料公司
财务管理手册
目录
一、成本费用分析2
二、成本费用控制4
三、成本费用预测的方法6
四、影响成本费用的因荚9
五、企业资本金制度12
六、资的分类19
七、发行普通股23
八、股权资的优缺点35
九、因素分析法37
十、资金习性预测法38
十一、公司基本情况39
十二、产业环境分析41
十三、直接材料成本占比低，降本有空间
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第一章 总则
第二章 账簿的设置及管理制度
第三章 财务收支审批、报销制度
第四章 流动资金管理制度
第五章 财产物资管理制度
第六章 固定资产管理制度
债权债务管理制度
发票票据管理制度
财务档案管理制度
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财 务 精 益 管 理 手 册
第一版
1
目 录
1、财务组织结构图
2、财务岗位工作职责
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1、财务部组织结构图
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2420第二章财务公司运营管理 2
52942.1运营流程与规范 2
100292.2风险管理与内部控制 2
6170第三章资金管理 2
156833.1资金筹集与调配 2
210953.2资金运用与投资 2
32718第四章财务预算与分析 3
2734.1财务预算编制 3
125654.2财务分析与报告 3
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78595.1成本核算与控制 3
276445.2成本效益分析 3
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财务管理手册
目录
一、项目基本情况2
二、短期融资券5
三、短期融资的分类8
四、应收款项的管理政费9
五、应收款项的概述14
六、企购并的动机16
七、企购并概念20
八、企设立的条件21
九、企的组织形式23
十、盈利能力（也称收益能力）是指企获取利润的能力，也称为企的费
金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企收益数额的多少及其水平的
高低。不论是投资人、债权人还是经理人员，都会非常重视和关心企的盈
利能力。盈利能力就是企获取利润、资金不断增值的能力。25
十一、财务分析的局限性财28
十二、财务分析的方法32
十三、每股收益36
十四、净资产收益率股（东权益报酬率）37
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第十三章财务管理手
册
电子文档：CWGL001
财务管理概述
,*、总则
1.财务管理是物业管理的重要部分，准确处理好管理与理财的关系，是物业管
理的首要问题。
2.财务管理的三方面任务：
(1)有方案、合理地支配资金，为管理公司经营管理服务。
(2)认真贯彻所有财经制度，维护财经纪律，实行财务监督。
(3)加强经济核算，增收节支，提高经济效益。
3.配备专职财务人员，开户建账，建立一套完整的切实可行的会计核算制度，
做好管理公司的经济活动记录工作。
4.做好年度财务预算，落实所有经济指标。
5.做好会计决算和利浜分配报告，加强财务监督，改善经营管理，提高经济效
益。
6.遵守所关于于法律、
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财务管理制度
第一章 总则
第二章 账簿的设置及管理制度
第三章 财务收支审批、报销制度
第四章 流动资金管理制度
第五章 财产物资管理制度
第六章 固定资产管理制度
债权债务管理制度
发票票据管理制度
财务档案管理制度
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一、公司概况2
公司合并资产负债表主要数据3
公司合并利润表主要数据3
二、集权与分权相结合型财务理体制的一般内容3
三、集权与分权的选择8
四、企业财务理目标11
五、财务理原则18
六、投入类财务可行性要素的估算22
七、财务可行性要素的特征29
八、固定资产投资的程序30
九、投资的概念和种类30
十、两种特殊的固定资产投资决策31
十一、项目投资决策的主要方法32
十二、利润分配政策的概念及意义36
十三、股利的发放程序36
十四、利润的预测38
十五、利润分配程序41
十六、产业环境分析43
十七、行业利润水平44
十八、必要性分析45
十九、投资方
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一、公司概况3
公司合并资产负债表主要数据3
公司合并利润表主要数据4
二、产业环境分析4
三、mPP生产工艺技术的要求更高5
四、必要性分析6
五、销售百分比法7
六、资金习性预测法8
七、吸收直接投资10
八、发行普通股16
九、可转换债券29
十、认股权证36
十一、企业营运能力，主要指企业营运资产的效率与效益。企业营运资产的
效率主要
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一、财务管理的内容3
二、计划与预算6
三、风险报酬的测量7
四、证券组合的风险报酬11
五、财务管理原16
六、企业财务管理目标20
七、企业营运能力，主要指企业营运资产的效率与效益。企业营运资产的效
率主要指资产的周转率或周转速度。企业营运资产的效益通常是指企业的产
出额与资产占用额之间的比率。28
八、净资产收益率股（东权益报酬率）31
九、市盈率31
十、影响营运资金管理隽略的因素分析32
十一、营运资金管理策略的类型及评价34
十二、应收款项的日常管理36
十三、应收款项的概述39
十四、基金投资的基本概念和特征41
十五、基金投
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XXX（集团）有限公司
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一、公司简介3
二、项目基本情况4
三、应收款项的管理政策7
四、应收款项的概述11
五、营运资金管理策的类型及评价13
六、影响营运资金管理簧的因素分析16
七、企业并购的支付方式17
八、并购的含义与类型19
九、信托投资的条件与程序22
十、信托投资的优势与风险性29
H、因素分析法31
十二、资金习性预测法31
十三、杠杆效应33
十四、资本结构39
十五、股权筹资的优缺点45
十六、留存收益47
十七、项目投资分析49
建设投资估算表51
建设期利息估算表51
流动资金估算表53
总投资及构成一览表54
项目投资计划与资金
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XX投资管理公司
目录
一、产业环境分析3
二、必要性分析6
三、公司基本情况7
四、税金的分类与销售税金的计算9
五、销售收的预测9
六、利润及其构成12
七、利润管理的要求13
八、利润分配政策的概念及意义14
九、股利的发放程序15
十、净资产收益率（股东权益报酬率）16
十一、每股净资产16
十二、企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长期债务与短期债务的能力。
企业有无支付现金的能力和偿还债务能力，是企业能否生存和健康发展的关
键。16
十三、利润表23
十四、资产负债表24
十五、项目经济效益25
营业收、税金及附加和增值税估算表25
综合总成本费用估算表2
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公司财务管理及报销制度手册
TOC\o1-2\h\u8008第一章总则 1
128451.1目的与适用范围 1
286731.2财务管理基本原则 1
7919第二章预算管理 2
135912.1预算编制 2
136182.2预算执行与控制 2
10967第三章资金管理 2
284093.1资金筹集 2
242093.2资金使用与监控 2
6723第四章财务核算 3
195674.1会计核算原则 3
143524.2财务报表编制 3
6382第五章费用报销管理 3
195855.1费用报销流程 3
109985.2费用报销标准 3
28923第六章资产管理 4
214866.1固定资产管理 4
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公司财务管理规范手册
一、公司财务管理概述
1.1财务管理的重要性
财务管理在公司运营中具有的地位。它就如同公司的大脑中枢，掌控着公司的资金流动和资源分配。通过有效的财务管理，公司能够清晰地了解自身的财务状况，包括资产、负债和所有者权益等方面。这有助于管理层做出明智的决策，如是否进行新的投资、是否扩大生产规模等。同时财务管理能够保证公司的资金得到合理利用，避免资金的浪费和闲置，提高资金的使用效率。良好的财务管理还能为公司提供准确的财务信息，满足外部监管机构、投资者和债权人的要求，增强公司的信誉和形象。
1.2财务管理的目标
财务管理的目标主要包括实现公司价值最大化、保证财务安全和提高经济效益等
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人信地产公司财务管理手册
湖北人信房地产开发有限公司
财务管理手册
受控文件
版本：A
审核：
持有人：
编号：BRX-GMS-03
2005年月日公布2005年月日实施
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