工程机械公司风险管理.pdf
工程机械公司
风险管理
目录
一、产业环境分析2
二、新能源工程机械市场格局有望延续2
三、必要性分析3
四、目基本情况3
五、功能性损耗的估算6
六、有形损耗的估算6
七、洪水7
八、地震10
九、企业价值的影响因素12
十、风险管理的目标12
十一、风险成本之间的替代16
十二、什么是风险成本18
十三、美国水灾风险管理的发展历程21
十四、国家洪水保险计划的管理29
十五、政府31
十六、巨灾证券化32
十七、进度计划33
目实施进度计划一览表34
十八、投资估算35
建设投资估算表37
建设期利息估算表38
流动资金估算表39
总投资及构成一览表41
目投资计划与资金筹措一览表42
一、产业环境分析
实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,
任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力
进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提
档进位、率先绿色崛起。
二、新能源工程机械市场格局有望延续
新能源工程机械市场已然呈现出群雄逐鹿局面，新能源工程机械
产品布局层出不穷，传统工程机械主机厂纷纷布局新能源工程机械领
域，适用于封闭和固定工作环境等应用场景的细分品类已率先走向电
切化。
全球范围内的头部工程机械企业已深入布局电动化设备，技术自
研的同时也在和“三电”企业进行深度合作开发，不断推出多类型电
动化工程机械产品。全球工程机械龙头如卡特彼勒、沃尔沃建筑设备、
三一重工、徐工机械等已推出数款电动化工程机械产品。
三、必要性分析
1、提升公司核心竞争力
项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充
流动资金将提高公司应对短期流动压力的能力，降低公司财务费用
水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流
动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支
持，提高公司核心竞争力。
四、项目基本情况
（一）项目投资人
XXX有限公司
（二）建设地点
本期项目选址位于XXX（以选址意见书为准）。
（三）项目选址
本期项目选址位于XXX（以选址意见书为准），占地面积约28.00
亩。
（四）项目实施法度
本期项目建设期限规划24个月。
（五）投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资13095.72万元，其中：建设投资10634.27
万元，占项目总投资的81.20%；建设期利息255.59万元，占项目总投
资的1.95%；流动资金2205.86万元，占项目总投资的16.84%。
（六）资金筹措
项目总投资13095.72万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计
划自筹资金（资本金）7879.60万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5216.12万
o
（七）经济评价
1、项目达产年预期营业收入S（P）：23800.00万元。
2、年综合总成本费用T（C）：20099.68万元。
3、项目达产年净利润N（P）：2698.51万元。
4、财务内部收益率F（IRR）：13.64%O
5、全部投资回收期P（t）：6.86年含（建设期24个月），
6、达产年盈亏平衡点B（EP）：10367.07万元（产值）。
（八）主要经济技术指标