U8采购入库流程.doc

U8采购入库操作流程： 增加存货档案 路径：基础设置—基础档案—存货档案 A、根据存货分类，点增加键 B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组， C、添加主计量单位 路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位 选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图： 录入采购合同 路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台 按合同类型增加合同， 完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息， 完善付款计划， 保存，生效 录入采购订单 路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单 增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定 采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核 录入付款单 路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入 增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息 结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要） 下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证 采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的） 路径：供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字） 根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库） 保存、审核 采购发票入帐 路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票） 增加—采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息 选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。 采购入库后，需要存货记帐 路径：供应链—存货核算—记帐—正常单据记帐 选择单据后记帐。 采购发票审核： 路径：财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票—采购发票审核 查询单据，若未查询到要审核的采购发票，应该是前期流程制作有问题 选择单据后，审核。 生成采购凭证： 路径：财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证 选择需要生成凭证的单据，制单 生成入库凭证： 路径：供应链—存货核算—凭证处理—生成凭证 结帐 先销售管理结帐 采购管理结帐 库存管理结帐：库存管理—月末处理—月末结帐