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最新稽核岗位职责简述(6篇)

稽核岗位职责简述篇一

财务经理/稽核员

[管理层级关系]

直接上级：财务部经理

直接下级：稽核员

[岗位职责]

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的

安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对

营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报

上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的

财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细

账核对；

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折

扣明细统计表；

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均

消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和

收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗

变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查

明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据

是否齐全和符合规定，审批

手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数

据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结

账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正

确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的

收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及

时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、

账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好

催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，

正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况

和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档

各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核岗位职责简述篇二

1、仓储配送规范化操作稽核。

（1）根据相关损控管理、仓储作业规范，对“入库环

节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准

确性进行现场检查和监督，降低作业错误带来的损耗。

（2）根据仓储作业规范和仓库管理制度，对仓库日常

管理行为（包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护

管理等）进行现场巡查和监督。

（3）参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点，核实库

存数据差异，追溯库存盘点差异和问题，辅助提出解决问题

的建议或策略。

（2）对重大违规或隐患行为及时提出预警，配合相关

部门设计解决方案和应急预案，确保风险最低。

（3）对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行

统筹归纳，协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断，

进而辅助业务流程和体系优化。

3、对账与评估支持。

（1）必要情况下，协助财务进行供应商入库过程信息

的确认，协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。

（2）必要情况下，协助快消产品部进行供应商供货服

务和货品质量评估，对供应商管理和质量评估方面提供建

议。

稽核岗位职责简述篇三

1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门

和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，

提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进

行经济责任稽核;

3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控

制评价，并对内控隐患和缺陷提出改进意见;

4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和

程序。

1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门

和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价，

提出稽核建议，并对稽核发现问题进行持续整改追踪;

2.对总行与计财、运营业